Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

タイ

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82.070 +0.170 +0.20%

07/11 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 652.12M

V-RMF 保有資産

Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valued Stock Retirement Mutual Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.340	4.340
株式	95.220	95.220
他	0.450	0.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.740	14.662
PBR (株価純資産倍率)	1.349	1.433
PSR (株価売上高倍率)	0.822	0.939
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.900	7.034
配当利回り	4.708	4.251
5年間の利益成長	6.020	8.830

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	16.060	12.723
金融	15.470	15.861
製造業	14.670	15.608
ヘルスケア	12.640	7.763
通信サービス	10.840	9.021
消費者向け循環株	10.010	13.118
公益事業	7.980	6.355
景気連動型消費財	4.790	10.300
不動産	4.320	6.622
素材	2.380	2.799
ハイテク	0.820	2.500

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.83	61.00	-0.81%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.80	283.00	-0.70%
タイ石油公社	TH0646010Z00	6.34	33.25	-0.75%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.87	127.50	+0.39%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.74	64.00	+0.39%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.60	26.50	-0.93%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4.75	155.00	-1.27%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.39	64.75	-1.15%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4.07	231.00	-3.35%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3.37	21.00	+0.48%

One Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	3.26B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	735.49M	6.88	-0.52	1.44
One Equity Fund Corporate 14	113.64M	6.64	0.19	2.47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	404.4M	1.94	1.30	1.54
1 AM Flexible Automatic Redemption	297.21M	6.20	-1.41	-1.32

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	38,960.0	-745.0	-1.88%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,143.95	-223.66	-1.15%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.417	+0.047	+0.05%

金	2,694.10	-11.70	-0.43%
原油 WTI	70.97	-1.39	-1.92%
銀	31.500	-0.355	-1.11%
米国綿花2番	70.42	-0.63	-0.89%
排出権	66.56	+0.52	+0.79%
米国シカゴコーン	427.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	257.92	-2.48	-0.95%

ドル/円	152.22	-0.71	-0.46%
ドル/ウォン	1,386.78	+6.89	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0032	-0.30%
ユーロ/円	163.97	-1.29	-0.78%
トルコリラ/円	4.4305	-0.0370	-0.83%
豪ドル/円	101.00	-1.15	-1.13%
ポンド/円	197.18	-1.45	-0.73%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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