Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

タイ

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78.506 +0.180 +0.23%

27/12 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 631.1M

V-RMF 保有資産

Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valued Stock Retirement Mutual Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.480	3.480	0.000
株式	96.730	96.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.457	14.556
PBR (株価純資産倍率)	1.606	1.562
PSR (株価売上高倍率)	1.003	1.019
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.686	7.414
配当利回り	3.681	3.630
5年間の利益成長	5.484	5.978

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.170	16.165
金融	14.320	18.046
エネルギー	12.120	11.112
通信サービス	10.960	10.402
ヘルスケア	10.920	7.628
消費者向け循環株	9.630	11.570
公益事業	7.880	7.330
景気連動型消費財	7.150	9.245
不動産	6.780	6.764
ハイテク	1.510	2.080
素材	0.560	2.537

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Advanced Info	TH0268010Z03	7.67	289.00	+0.70%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.33	59.75	0.00%
CP All PCL	TH0737010Y08	6.20	56.25	-0.44%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6.10	152.50	0.00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.69	24.50	0.00%
タイ石油公社	TH0646010Z00	5.45	31.75	+1.60%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.90	60.00	+0.84%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.13	118.50	-0.84%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.38	57.75	-0.43%
Kasikornbank	TH0016010009	3.11	156.00	-0.64%

One Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.38B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	679.77M	4.48	-0.02	0.98
One Equity Fund Corporate 14	100.21M	5.39	0.72	2.11
ONE Fixed Income Automatic Redempti	347.57M	2.12	1.34	1.51
1 AM Flexible Automatic Redemption	282.37M	3.56	-1.10	-1.73

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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