Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 433.43M

0P0000PY1S 保有資産

ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ValueInvest LUX Global A Dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.300	1.410	0.110
株式	98.710	98.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.253	17.939
PBR (株価純資産倍率)	3.289	2.970
PSR (株価売上高倍率)	1.420	2.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.356	12.180
配当利回り	2.616	2.060
5年間の利益成長	7.849	11.266

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	35.130	7.847
製造業	18.220	11.700
ヘルスケア	15.100	13.839
景気連動型消費財	12.630	10.529
ハイテク	11.120	23.255
金融	4.550	15.824
素材	3.240	4.267

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	4.55	225.900	+0.53%
ビザ	US92826C8394	4.49	309.92	+0.01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.83	+1.61%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,398.5	+2.06%
ネスレ	CH0038863350	3.87	76.00	+0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.44	+3.45%
Amadeus	ES0109067019	3.71	67.080	+1.73%
Securitas B	SE0000163594	3.49	135.05	+2.23%
ラム・ウェストン・ホールディングス	US5132721045	3.28	76.93	+0.23%
ヘンケル	DE0006048432	3.23	78.90	+0.95%

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Caj		433.43M	5.60	3.91	8.04
	ValueInvest LUX Global A Capj		433.43M	4.77	2.91	7.03

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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