Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24)

ルクセンブルグ

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82,998.000 -898.000 -1.07%

10/03 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 260.55M

0P0000PY24 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: )に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000PY24 投信(ISIN: )をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動6.34%

前日終値83,896

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE23.33%

発行者ValueInvest Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA8.27%

開始日2006年07月05日

総資産260.55M

費用1.01%

最低投資額250,000

時価総額56.53B

カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1036	1048	1090	1159	1294	1990
ファンド利益率	3.59%	4.84%	8.99%	5.03%	5.28%	7.12%
カテゴリー内の順位	2611	6427	6167	4523	3606	1570
カテゴリー内の割合%	37	90	97	90	95	73

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disj		260.55M	3.49	4.02	6.10
	ValueInvest LUX Global A Capj		260.55M	3.50	4.02	6.11

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund Aj	20.64B	5.09	4.82	9.64
Global Equity Fund LUX Cj	649.65M	3.95	9.93	10.34
ValueInvest LUX Global A Disj	260.55M	3.49	4.02	6.10
ValueInvest LUX Global A Capj	260.55M	3.50	4.02	6.11

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	5.43	238.650	-1.47%
ビザ	US92826C8394	5.28	332.14	-2.74%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.55	33.86	-2.48%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	620.80	-1.51%
Diageo	GB0002374006	3.83	2,124.0	-2.70%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	強い買い	買い
テクニカル指標	中立	強い買い	強い買い
サマリー	中立	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,265.0	+92.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.377	-0.576	-0.55%

金	2,922.99	+23.59	+0.81%
原油 WTI	66.61	+0.58	+0.88%
銀	33.380	+0.850	+2.61%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.82	+0.55	+0.37%
ドル/ウォン	1,452.27	-6.96	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0917	+0.0082	+0.76%
ユーロ/円	161.38	+1.87	+1.17%
トルコリラ/円	4.0385	+0.0095	+0.24%
豪ドル/円	93.07	+0.60	+0.65%
ポンド/円	191.42	+1.75	+0.92%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ValueInvest LUX G.	82,998.000	-898.000	-1.07%