Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

ルクセンブルグ

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2,761.430 +64.780 +2.40%

06/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 188.31M

0P00011VFQ 保有資産

Vector Navigator I1 (0P00011VFQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vector Navigator I1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.060	2.060	0.000
株式	97.940	97.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.352	18.001
PBR (株価純資産倍率)	3.212	2.899
PSR (株価売上高倍率)	1.334	2.129
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.388	11.993
配当利回り	2.419	2.079
5年間の利益成長	11.514	11.267

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.000	22.759
消費者向け循環株	13.200	8.078
ヘルスケア	12.570	14.116
景気連動型消費財	11.800	10.513
金融	11.130	15.687
製造業	9.050	11.830
通信サービス	5.160	7.460
エネルギー	1.590	3.855
素材	1.500	4.317
公益事業	1.010	2.726

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウォルマート	US9311421039	1.52	83.85	+0.49%
マイクロソフト	US5949181045	1.49	425.43	+1.25%
アルファベット	US02079K3059	1.43	180.75	+2.40%
チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ	IL0010824113	1.42	176.87	+1.64%
ネットアップ	US64110D1046	1.33	122.83	+1.40%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	1.30	913.93	+1.63%
インディテックス	ES0148396007	1.28	51.680	+0.08%
ブロードコム	US11135F1012	1.27	183.81	+2.37%
ブーズ・アレン・ハミルトン	US0995021062	1.27	175.80	-2.31%
アップル	US0378331005	1.26	227.48	+2.14%

Vector Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	183.25M	12.28	7.44	8.52
Vector Navigator C2 Acc	183.25M	12.20	7.02	8.42
Vector Navigator C3 Acc	183.25M	12.20	7.38	8.53
Vector Navigator I2	183.25M	12.83	8.21	9.29
Vector Navigator P	183.25M	12.28	7.13	8.48

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日経平均株価	39,555.00	+161.00	+0.41%
日経225先物 (F)	39,562.5	-142.5	-0.36%
韓国総合株価指数	2,563.85	-0.78	-0.03%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.370	0.000	0.00%

金	2,702.30	-3.50	-0.13%
原油 WTI	71.97	-0.39	-0.54%
銀	31.865	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	71.00	-0.05	-0.07%
排出権	66.04	-0.21	-0.32%
米国シカゴコーン	427.12	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	260.40	+1.70	+0.66%

ドル/円	152.88	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,385.31	+5.41	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0784	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	164.87	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	101.75	-0.40	-0.39%
ポンド/円	198.32	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	9,477.0	-23.0	-0.24%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	+212.0	+2.30%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,453.0	-4.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,430.0	-22.0	-0.64%

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