VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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226.112 +0.160 +0.07%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.28M

0P0000NR61 保有資産

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VISIO Allocator Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.390	16.390	0.000
株式	77.610	81.080	3.470
債券	5.510	5.510	0.000
転換社債	0.660	0.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.949	15.203
PBR (株価純資産倍率)	5.232	2.137
PSR (株価売上高倍率)	3.966	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.048	8.950
配当利回り	1.698	2.846
5年間の利益成長	15.533	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	50.660	17.336
景気連動型消費財	16.160	11.869
通信サービス	12.750	6.465
ヘルスケア	7.840	11.850
製造業	7.780	15.321
エネルギー	3.070	4.677
不動産	1.600	3.737
素材	0.140	7.488

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 36

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	9.79	136.92	+0.66%
マイクロソフト	US5949181045	6.32	427.99	+2.20%
アルファベット	US02079K3059	6.08	169.12	+0.88%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.01	640.00	-1.84%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.80	207.86	+3.18%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	5.59	183.80	-0.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.75	758.8	+1.80%
テスラ	US88160R1014	4.66	338.26	-0.10%
ブロードコム	US11135F1012	4.52	164.74	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	4.03	573.28	+1.45%

GRIT Fund Management Company Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UB Smart	85.04M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	68.59M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	68.59M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	68.59M	5.33	4.79	5.88
UB Eurooppa REIT A	34.58M	-0.19	-5.36	2.55

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日経平均株価	38,261.00	-150.50	-0.39%
日経225先物 (F)	38,260.0	-72.5	-0.19%
韓国総合株価指数	2,518.60	-1.76	-0.07%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,401.60	+42.20	+0.50%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,657.09	-1.51	-0.06%
原油 WTI	68.84	-0.14	-0.20%
銀	30.895	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.88	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,395.63	-0.62	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	160.42	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4105	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.97	-0.17	-0.17%
ポンド/円	192.23	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,613.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	0.00%
トヨタ自動車	2,667.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	0.00%
日立製作所	3,712.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	0.00%

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