VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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184.782 -0.150 -0.08%

20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 100.86M

0P0000NR61 保有資産

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VISIO Allocator Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.380	2.380	0.000
株式	76.490	76.970	0.480
債券	20.890	20.890	0.000
他	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	25.116	14.540
PBR (株価純資産倍率)	4.731	1.929
PSR (株価売上高倍率)	2.986	1.254
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.354	7.525
配当利回り	1.297	2.994
5年間の利益成長	10.865	10.959

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.650	16.045
消費者向け循環株	14.800	8.724
景気連動型消費財	13.800	11.658
通信サービス	7.400	6.585
エネルギー	7.260	4.961
製造業	7.150	15.773
ヘルスケア	6.880	12.577
金融	5.140	14.835
素材	4.930	7.673

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neste Oil	FI0009013296	5.55	35.42	-0.39%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4.96	-	-
Nordea Bank ABP 0%	FI4000386602	4.70	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.24	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.05	129.12	-0.16%
マイクロソフト	US5949181045	3.79	317.01	-0.79%
Kenvue Inc	-	3.18	-	-
アルファベット	US02079K3059	3.03	130.25	-0.15%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.03	732.30	+0.41%
ビザ	US92826C8394	2.95	235.08	-0.65%

GRIT Fund Management Company Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UB Infra Kasvu	81.3M	1.12	7.24	7.23
UB Infra A	81.3M	0.71	6.60	6.59
UB Infra Tuotto	81.3M	1.12	6.15	6.51
UB Smart	69.29M	6.70	6.03	5.04
UB EM Infra Kasvu	43.89M	-2.15	6.66	3.95

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	32,689.50	+292.50	+0.90%
日経225先物 (F)	32,478.0	+193.0	+0.60%
韓国総合株価指数	2,493.98	-14.15	-0.56%
NYダウ	33,963.84	-106.58	-0.31%
独DAX	15,557.29	-14.57	-0.09%
S&P/ASX 200	7,065.10	-3.70	-0.05%
米ドル指数	105.297	+0.037	+0.04%

金	1,941.40	-4.20	-0.22%
原油 WTI	90.31	+0.28	+0.31%
銀	23.727	-0.117	-0.49%
米国綿花2番	86.13	+0.18	+0.21%
排出権	85.30	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	474.38	-3.37	-0.71%
米国コーヒー	150.23	-4.62	-2.98%

ドル/円	148.35	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,334.14	-1.51	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0644	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	157.91	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	5.4550	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	95.20	-0.31	-0.33%
ポンド/円	181.54	-0.34	-0.19%

大塚ホールディングス	5,375.0	+40.0	+0.75%
SoftBank Group Corp.	6,410.0	+212.0	+3.42%
トヨタ自動車	2,757.0	-31.5	-1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,300.5	-30.5	-2.29%
ブイ・テクノロジー	2,204.0	+27.0	+1.24%
東芝	4,602.0	-4.0	-0.09%
みずほフィナンシャルグループ	2,641.0	-69.5	-2.56%

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