VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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230.855 -0.830 -0.36%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.73M

0P0000NR61 保有資産

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VISIO Allocator Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.900	13.900	0.000
株式	79.520	81.870	2.350
債券	4.470	4.470	0.000
転換社債	1.850	1.850	0.000
他	0.250	0.280	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.352	15.201
PBR (株価純資産倍率)	5.118	2.147
PSR (株価売上高倍率)	4.363	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.177	9.013
配当利回り	1.426	2.855
5年間の利益成長	15.729	10.952

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	49.520	17.205
景気連動型消費財	16.310	11.612
通信サービス	12.020	6.447
ヘルスケア	10.580	12.168
製造業	5.590	15.477
金融	5.330	15.678
素材	0.640	7.390

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	9.46	137.07	-2.04%
マイクロソフト	US5949181045	6.34	430.53	-1.73%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.95	684.90	-0.52%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.87	223.86	-1.40%
アルファベット	US02079K3059	5.78	192.76	-1.45%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	5.21	201.60	-0.72%
テスラ	US88160R1014	5.16	431.66	-4.95%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.04	635.9	+2.14%
ブロードコム	US11135F1012	4.16	241.75	-1.47%
Meta Platforms	US30303M1027	3.93	599.81	-0.59%

GRIT Fund Management Company Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UB Smart	85.47M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Kasvu	68.8M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	68.8M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	68.8M	7.63	3.34	5.31
UB Amerikka Tuotto	59.37M	30.25	13.60	11.91

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,080.0	+437.5	+1.10%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.810	-0.083	-0.08%

金	2,632.41	-21.49	-0.81%
原油 WTI	70.23	+0.61	+0.88%
銀	29.948	-0.441	-1.45%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.91	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,474.72	+6.93	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0424	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	164.63	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.5030	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	98.15	-0.13	-0.13%
ポンド/円	198.63	+0.74	+0.37%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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