VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014JMX)

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04/07 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRVUP1CTF004

S/N: 20.519.416/0001-28

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 321.36M

0P00014JMX 保有資産

VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00014JMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.630	1.680	0.050
株式	0.030	0.270	0.240
債券	98.190	98.190	0.000
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.965	10.197
PBR (株価純資産倍率)	1.244	1.434
PSR (株価売上高倍率)	0.328	0.935
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.409	5.102
配当利回り	7.502	5.665
5年間の利益成長	16.253	14.656

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	53.350	15.351
製造業	22.070	16.596
エネルギー	11.590	7.003
公益事業	7.430	18.071
素材	2.610	13.479
金融	1.960	18.941
不動産	0.990	1.642

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	14.11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7.27	7.050	+0.28%
Mongeral Mag Inflaç Alocc Dinâm FI RF LP	-	5.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.25	4,251.092	+0.26%
Banco Pan SA 1.06843%	BRBPANLFI670	3.93	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.93078%	BRABCBC00508	3.37	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9587%	BRBEVELFIDE4	3.15	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 2.14689%	BRBPACLFNOV9	3.12	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.30391%	BRBVKWLFI9G9	2.41	-	-
BCO INDUSTRIAL BRASIL SA 1.9% 29/10/24	BRBINDLFI1Q2	1.98	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.16B	8.91	11.70	11.54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	364.4M	3.67	12.30	11.45
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	239.15M	3.02	11.17	9.80
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	156.64M	4.78	11.83	9.60
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114.6M	12.76	10.10	-

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日経平均株価	40,867.50	-26.00	-0.06%
日経225先物 (F)	40,967.5	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,857.93	-4.30	-0.15%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,559.85	+98.56	+0.53%
S&P/ASX 200	7,763.20	-59.10	-0.76%
米ドル指数	104.617	+0.069	+0.07%

金	2,380.80	-16.90	-0.70%
原油 WTI	82.42	-0.74	-0.89%
銀	31.317	-0.372	-1.17%
米国綿花2番	71.67	+0.69	+0.97%
排出権	69.95	-0.41	-0.58%
米国シカゴコーン	405.00	-5.00	-1.22%
米国コーヒー	234.68	+5.73	+2.50%

ドル/円	160.93	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,383.75	+7.18	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0831	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	174.28	+0.60	+0.35%
トルコリラ/円	4.9150	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	108.50	+0.20	+0.18%
ポンド/円	206.42	+0.77	+0.37%

大塚ホールディングス	6,920.0	-8.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	11,270.0	+45.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,285.0	-34.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-25.0	-1.38%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,445.0	-65.0	-1.85%

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