VTB Bonds Plus (0P0000URCQ)

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35.900 -0.900 -2.45%

18/03 - 終了. RUB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: VTB Capital Investment Management

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.29B

0P0000URCQ 保有資産

VTB - Emerging Markets Eurobond Fund (0P0000URCQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VTB - Emerging Markets Eurobond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.950	6.950	0.000
債券	93.050	93.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.949	23.737
国債	26.098	22.855
現金	6.954	21.897

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	6.19	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.75%	-	5.69	-	-
Oil & Gas Hldg Co B S C 7.5%	-	4.95	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	4.40	-	-
Alsea Sab De Cv 7.75%	-	3.23	-	-
Lukoil International Finance BV 4.75 02-NOV-2026	XS1514045886	3.16	76.000	0.00%
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	3.06	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.6%	XS1953057061	3.02	-	-
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5%	-	2.99	-	-
Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%	-	2.93	-	-

VTB Capital Investment Managementの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,575.0	-370.0	-0.95%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.542	+0.163	+0.15%

金	2,559.55	-26.95	-1.04%
原油 WTI	68.03	-0.40	-0.58%
銀	30.052	-0.611	-1.99%
米国綿花2番	68.97	+0.13	+0.19%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.82	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,404.69	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.43	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.81	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.80	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,202.0	+92.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	8,901.0	-236.0	-2.58%
トヨタ自動車	2,676.0	+14.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+14.0	+0.78%
ブイ・テクノロジー	2,200.0	-60.0	-2.65%
日立製作所	3,938.0	+61.0	+1.57%
みずほフィナンシャルグループ	3,532.0	+47.0	+1.35%

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