VTB Treasury (0P0000URCK)

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タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 45.4B

0P0000URCK 保有資産

VTB Treasury (0P0000URCK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VTB Treasury ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.740	99.740	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.980	23.424
社債	40.289	23.982
証券化商品	0.468	4.020
現金	0.263	22.262

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14.41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14.17	55.139	-0.29%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6.39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6.28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4.42	-	-
Retail Bel Finance LLC 10.95%	RU000A100JH0	2.48	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1.99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1.86	99.84	-0.13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1.56	96.66	+0.01%

VTB Capital Investment Managementの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	VTB Equities		11.67B	-38.81	-1.57	11.23
	VTB MICEX Index		3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,330.0	+157.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,529.96	-381.75	-0.91%
独DAX	22,404.40	-202.75	-0.90%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.372	-0.581	-0.56%

金	2,924.90	+25.50	+0.88%
原油 WTI	66.96	+0.93	+1.41%
銀	33.153	+0.623	+1.91%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	66.39	-1.18	-1.75%
米国シカゴコーン	475.38	+4.38	+0.93%
米国コーヒー	386.60	+2.60	+0.68%

ドル/円	147.67	+0.40	+0.27%
ドル/ウォン	1,453.62	-5.61	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0920	+0.0085	+0.78%
ユーロ/円	161.26	+1.75	+1.10%
トルコリラ/円	4.0345	+0.0055	+0.14%
豪ドル/円	92.76	+0.29	+0.31%
ポンド/円	191.16	+1.49	+0.79%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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