Wanjia RuiYi Flxbl Alloc A (001635)

上海

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1.566 -0.003 -0.22%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 万家基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 229.75M

001635 保有資産

Wanjia RuiYi Flxbl Alloc A (001635) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Wanjia RuiYi Flxbl Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.530	10.530
株式	27.330	27.330
債券	20.440	20.440
転換社債	1.920	1.920
他	39.770	39.770

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.277	15.983
PBR (株価純資産倍率)	1.185	2.002
PSR (株価売上高倍率)	0.965	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.959	46.767
配当利回り	5.299	3.042
5年間の利益成長	10.780	13.538

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.010	13.006
製造業	18.770	21.449
素材	18.300	11.458
エネルギー	10.900	10.324
景気連動型消費財	9.630	13.069
ハイテク	7.100	17.355
公益事業	5.300	10.231
不動産	2.090	3.774
消費者向け循環株	1.630	11.326
ヘルスケア	1.270	7.905

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.19	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	4.13	-	-
JIANGSU HUADIAN ENERGY CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.12	-	-
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	4.11	-	-
中国生命保険	CNE000001Q93	1.10	40.25	-0.74%
濰柴動力クラスA	CNE1000000D4	1.02	14.72	-0.20%
Gansu Jingyuan A	CNE000000D40	0.98	2.600	-0.38%
CRRC Corp Class A	CNE100000CP9	0.91	7.55	+0.13%
中国招商銀行	CNE000001B33	0.90	41.72	-0.74%

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.98B	6.27	-11.23	13.67
Wanjia High Qualty Life Alloc	5.22B	-0.62	1.75	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	3.46B	-0.65	3.90	-
Wanjia China Securities Dividend In	2.4B	-2.66	6.56	8.04
Wanjia Selected Stock Fund	2.32B	-5.52	15.79	12.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.76	-0.89	-0.56%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0220	-0.52%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.22	-0.42	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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