WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE0009765396

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 24.24M

0P00000OZY 保有資産

WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WARBURG - DEFENSIV - FONDS R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	36.920	44.500	7.580
債券	79.560	79.560	0.000
転換社債	1.840	1.840	0.000
他	0.660	0.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.111	16.856
PBR (株価純資産倍率)	2.451	2.539
PSR (株価売上高倍率)	1.774	1.809
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.689	9.827
配当利回り	2.537	2.614
5年間の利益成長	9.107	10.968

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.930	24.165
金融	16.090	17.116
景気連動型消費財	13.630	11.922
製造業	12.860	11.723
ヘルスケア	8.190	11.853
消費者向け循環株	6.470	7.138
通信サービス	6.180	6.057
エネルギー	4.610	4.793
素材	3.080	4.412
公益事業	3.050	3.558
不動産	0.910	1.996

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 92

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
MPF TRUE VALUE	17.1M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,768.50	-308.50	-0.77%
日経225先物 (F)	39,780.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,498.06	+5.96	+0.24%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,299.00	+13.90	+0.17%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,665.22	-0.18	-0.01%
原油 WTI	74.68	+0.43	+0.58%
銀	30.727	+0.041	+0.13%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.00	+0.25	+0.05%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.02	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,453.98	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0348	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.52	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4675	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.40	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.25	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,439.0	-72.0	-0.85%
SoftBank Group Corp.	9,209.0	-136.0	-1.46%
トヨタ自動車	3,074.0	+22.0	+0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.5	+12.0	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,445.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,961.0	-77.0	-1.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,994.0	+24.0	+0.60%

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