WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 25.05M

0P00000OZY 保有資産

WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WARBURG - DEFENSIV - FONDS R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.480	34.620	23.140
株式	22.510	29.240	6.730
債券	64.160	64.160	0.000
転換社債	1.850	1.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.404	16.165
PBR (株価純資産倍率)	2.970	2.356
PSR (株価売上高倍率)	2.124	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.453	9.620
配当利回り	2.288	2.726
5年間の利益成長	10.274	10.960

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.300	23.394
金融	15.140	17.479
景気連動型消費財	12.030	12.134
製造業	11.130	12.266
ヘルスケア	9.610	11.616
通信サービス	7.210	5.752
消費者向け循環株	6.350	7.028
エネルギー	3.880	4.700
公益事業	3.110	3.607
素材	2.740	4.345
不動産	1.490	2.070

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 95

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.04	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3.01	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.88	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.85	-	-
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25%	SK4000023834	2.65	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	2.56	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF ATHENE	36.51M	2.37	6.86	4.50
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	25.05M	12.34	4.79	2.47
MPF TRUE VALUE	17.52M	2.46	4.45	3.71
MPF ALLEGRO	17.44M	2.36	5.74	3.55
MPF WATERVILLE	14.55M	2.58	4.18	3.41

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,157.5	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,633.50	+151.00	+0.67%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.705	+0.130	+0.12%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,442.79	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.06	-0.59	-0.37%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.62	0.00	0.00%
ポンド/円	191.25	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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