Weltzins-INVEST (P) (LP68054326)

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18.900 +0.030 +0.16%

05/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Landesbank Berlin Investment GmbH

ISIN: DE000A1CXYM9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.2B

LP68054326 保有資産

Weltzins-INVEST P (LP68054326) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Weltzins-INVEST P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.970	9.220	2.250
債券	92.520	92.570	0.050
転換社債	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.413	4.429
国債	39.864	70.478
現金	5.292	38.087
証券化商品	0.361	0.249

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 678

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	+3.16%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.29	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multizins INVEST		120.29M	0.87	-1.53	0.71

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,977.5	+545.0	+1.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.40	0.00	0.00%
原油 WTI	72.00	+0.53	+0.74%
銀	32.785	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.62	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0926	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	165.60	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4200	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.54	-0.12	-0.12%
ポンド/円	197.59	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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