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WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UE8Q)

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4.167 +0.010    +0.26%
20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Western Asset Management Company DTVM Ltda
ISIN:  BRIFL7CTF001 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 153.28M
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE 4.167 +0.010 +0.26%

0P0000UE8Q 保有資産

 
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P0000UE8Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.030 100.100 0.070

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.987 73.101
現金 -0.030 534.920

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 16.44 4,251.092 +0.26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 11.26 4,419.220 +1.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 9.99 4,303.472 +0.30%
  Brazil 6 15-May-2025 BRSTNCNTB633 8.82 4,286.838 +0.11%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 8.07 6.384 -0.09%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 7.18 4,096.270 -0.08%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 6.70 4,363.948 +0.26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 6.44 4,317.208 +0.57%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 BRSTNCNTB096 6.16 7.050 +0.28%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 6.06 4,386.082 +0.21%

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE 3.2B 4.43 11.25 9.29
  WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE 968.63M 13.11 9.99 9.25
  BR00ZHCTF002 1.03B 10.75 10.13 -
  WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX 463.24M 6.70 9.37 9.51
  WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF 715.17M 12.82 10.48 9.52
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