Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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75.520 +0.010 +0.01%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 27.03M

0P0000MQIP 保有資産

WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WI Emerging Markets Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.160	107.160	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	96.011	49.867
社債	80.565	25.226
国債	26.593	53.943
現金	-103.169	13.883

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	2.13	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	2.06	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1.89	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.7744%	XS2886030811	1.81	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1.80	-	-
KT Corp. 2.5%	-	1.65	-	-
Nexa Resources SA 6.5%	-	1.56	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 7.375%	XS2820499619	1.48	-	-
NBM US Holdings Inc 6.625%	-	1.47	-	-
OmGrid Funding Ltd. 5.196%	XS1577964536	1.45	-	-

Bantleon Invest AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
WI Corporate Bonds fix	156.44M	1.19	0.49	0.57
WI Hybrid Corporate Bonds	136.06M	11.43	1.24	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.15M	0.07	0.95	1.01
WI Renten Classic	10.9M	0.45	-1.25	-0.75

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
WI Emerging Marke.	75.520	+0.010	+0.01%
Veritas Asian Fun.	565.529	+4.900	+0.87%
BNY Mellon Long-T.	5.34	-0.08	-1.53%
Aviva Investors -.	130.293	-0.450	-0.34%
Invesco Great Wal.	3.262	+0.080	+2.58%
フラン/ルーブル	99.8272	+0.0000	+0.00%
NORMANDIE FUNDO D.	3.100	+0.020	+0.71%
Goldman Sachs Jap.	27.900	+0.480	+1.75%