Zheshang HuiYing Bond Fund A (002279)

上海

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1.063 -0.001 -0.08%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 175.02M

002279 保有資産

ZheShang HuiYing Pure Bond Fd (002279) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ZheShang HuiYing Pure Bond Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.210	0.210
債券	97.140	97.140
他	2.650	2.650

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.140	59.131
現金	0.215	1.126

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	30.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 7	-	24.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	18.55	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	12.20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12.06	-	-

Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zheshang day TianJin MMkt A	13.66B	0.11	1.85	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13.66B	0.13	2.09	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.16B	-0.13	2.62	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.38B	0.18	3.85	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.02B	0.05	2.72	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,442.17	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.78	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.29	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.18	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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