Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211)

上海

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06/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.92B

001211 保有資産

Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	53.350	53.350	0.000
他	46.650	46.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.422	19.180
PBR (株価純資産倍率)	1.590	2.261
PSR (株価売上高倍率)	0.975	1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.771	8.722
配当利回り	4.174	2.506
5年間の利益成長	7.722	15.943

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	53.346	57.093

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	40.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	1.84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.99	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0.93	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 439TH ISSUANCE	-	0.92	-	-

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhong Ou China Money Market A	26.63B	0.50	1.89	2.64
Zhong Ou China Money Market B	26.63B	0.56	2.14	2.89
Zhong Ou China Money Market C	26.63B	0.50	1.90	-
Zhong Ou China Money Market D	26.63B	0.56	2.14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4.01B	1.48	4.50	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,890.0	+270.0	+0.70%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.955	+0.037	+0.04%

金	2,332.90	+0.10	+0.00%
原油 WTI	78.69	+0.58	+0.74%
銀	27.685	+0.995	+3.73%
米国綿花2番	77.08	-0.98	-1.26%
排出権	73.67	+1.66	+2.31%
米国シカゴコーン	469.00	+9.00	+1.96%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	153.89	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,355.10	+0.19	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0771	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	165.77	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.7680	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	101.94	+0.03	+0.03%
ポンド/円	193.34	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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