Zhonghai High Quality Growth Fund (398001)

上海

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07/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 中海基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.09B

398001 保有資産

Zhonghai High Quality Growth Fund (398001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai High Quality Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.940	15.940	0.000
株式	85.920	85.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.988	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.071	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.139	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.839	9.656
配当利回り	1.190	2.492
5年間の利益成長	20.820	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.330	24.258
ハイテク	27.250	24.851
ヘルスケア	17.590	9.773
素材	15.720	11.743
公益事業	5.290	6.273
消費者向け循環株	3.430	10.946
通信サービス	2.380	4.138

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tongrentang	CNE000000R69	6.10	37.77	-3.01%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	5.93	240.77	+2.81%
UBS AG	CNE100001KV8	4.97	50.46	-2.70%
China XD Electric	CNE100000KW8	4.68	7.18	+1.13%
BrightGene	CNE100003PR1	4.05	29.52	-0.14%
Qingdao Yunlu Advanced Materials Tech	CNE100004Z89	3.96	92.15	-0.73%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3.93	726.50	+1.18%
China National Chemical	CNE100000KC0	3.52	7.60	-1.30%
CMOC	CNE100001NR0	3.21	6.96	-1.14%
Yangzhou Yangjie Electronic	CNE100001R90	3.01	40.96	-1.11%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhonghai Energy	974.45M	-15.19	-25.24	1.36
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	0.00	-17.99	7.72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-12.30	-17.58	7.56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-12.24	-16.23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399.13M	-13.02	-17.05	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,930.0	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.575	+0.197	+0.18%

金	2,665.91	+0.51	+0.02%
原油 WTI	74.70	+0.45	+0.61%
銀	30.637	-0.049	-0.16%
米国綿花2番	68.35	-0.16	-0.23%
排出権	72.68	+0.12	+0.17%
米国シカゴコーン	457.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.08	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,457.74	+4.63	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0336	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.40	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.45	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.13	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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