Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5)

上海

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1.000 -0.002 -0.20%

23/10 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 中海基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.2M

0P0000ZQH5 保有資産

Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	12.440	12.440
債券	85.530	85.530
他	2.030	2.030

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.454	30.209
現金	12.443	9.522
社債	4.071	36.678

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81.45	-	-
Cash	-	12.44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4.07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2.03	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,695.0	-267.5	-0.67%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	43,957.79	-190.77	-0.43%
独DAX	20,428.91	+29.75	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.705	+0.313	+0.29%

金	2,705.81	-50.89	-1.85%
原油 WTI	70.25	-0.04	-0.06%
銀	31.582	-1.385	-4.20%
米国綿花2番	70.04	-0.11	-0.16%
排出権	65.55	-3.08	-4.49%
米国シカゴコーン	443.90	-4.10	-0.92%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.65	+0.19	+0.13%
ドル/ウォン	1,431.69	+3.88	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0466	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	159.75	-0.28	-0.18%
トルコリラ/円	4.3740	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.13	+0.02	+0.02%
ポンド/円	193.39	-1.02	-0.52%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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