Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051)

上海

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1.639 -0.060 -3.53%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 945.15M

398051 保有資産

Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo (398051) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.080	4.080
株式	75.630	75.630
債券	3.810	3.810
転換社債	15.210	15.210
他	1.280	1.280

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.231	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.854	2.212
PSR (株価売上高倍率)	0.946	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.501	9.656
配当利回り	1.635	2.492
5年間の利益成長	19.248	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	59.710	24.258
公益事業	13.950	6.273
素材	13.470	11.743
景気連動型消費財	8.460	11.033
ハイテク	4.400	24.851

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5.76	9.87	-2.57%
CGN	CNE100003N43	4.79	4.05	-3.11%
XJ Electric	CNE0000007F6	4.61	27.18	-3.96%
河南平高電気	CNE000001774	4.36	17.52	-3.84%
China CSSC	CNE000000W05	4.20	35.17	-3.19%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.83	15.76	-2.48%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3.81	-	-
Dongfang Electric A	CNE000000J28	3.77	15.45	-5.21%
CMOC	CNE100001NR0	3.59	7.32	-3.81%
BYD A	CNE100001526	3.57	278.49	-2.63%

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399.13M	-15.30	-16.98	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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