CICC CSI 300 Val dx Enhanced A (003015)

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1.644 +0.030 +1.64%

27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.99B

003015 保有資産

Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.920	2.920
株式	93.340	93.340
債券	3.770	3.770

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.618	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.121	1.693
PSR (株価売上高倍率)	0.854	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.495	7.443
配当利回り	3.475	2.924
5年間の利益成長	9.237	13.272

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.820	18.739
製造業	18.810	18.244
ハイテク	12.660	15.263
消費者向け循環株	11.720	11.445
景気連動型消費財	9.150	10.388
素材	8.100	10.638
ヘルスケア	6.410	7.621
エネルギー	4.030	4.571
公益事業	3.050	5.331
通信サービス	2.670	3.287
不動産	0.590	3.589

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 382

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.59	1,518.00	-0.07%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.38	53.17	-0.71%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.34	254.70	-2.00%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
美的集団	CNE100001QQ5	1.98	70.19	-1.58%
中国招商銀行	CNE000001B33	1.85	36.47	-0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
興業銀行	CNE000001QZ7	1.47	18.03	-0.44%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.38	41.60	-1.16%
Yili Company	CNE000000JP5	1.19	28.51	-1.25%

CICC Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	13.92	-5.18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	9.38	-2.75	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	9.02	-3.14	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-3.83	-13.27	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,385.0	+572.5	+1.51%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,402.25	+140.55	+0.73%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.287	+0.239	+0.23%

金	2,669.09	+4.29	+0.16%
原油 WTI	69.13	+0.41	+0.60%
銀	30.448	-0.108	-0.35%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.28	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.91	+0.81	+0.54%
ドル/ウォン	1,396.40	+7.82	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0541	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	160.13	+0.44	+0.28%
トルコリラ/円	4.3875	+0.0250	+0.57%
豪ドル/円	98.69	+0.49	+0.50%
ポンド/円	192.27	+0.69	+0.36%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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