水曜日、TD CowenはAstraZeneca (NASDAQ:AZN)の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を$95.00に据え置きました。同社のコメントは、中国におけるAstraZenecaの一部従業員に対する進行中の調査に焦点を当て、10年以上前にGlaxoSmithKline (GSK)が直面した類似の状況と比較しています。
現在の地政学的な不安定さにもかかわらず、同社はGSKの経験を先例として、AstraZenecaのビジネスへの影響は長期的なものにはならない可能性が高いと示唆しています。
TD Cowenのアナリストは、調査の詳細は限られているものの、過去の事例が潜在的な結果の文脈を提供していると指摘しました。GSKの中国での過去の法的課題への言及は、GSKがペナルティと一時的な後退に直面したにもかかわらず、全体的な長期的ビジネスは大きな影響を受けなかったことを示しています。これは、事件の前後でのGSKの中国での事業規模が比較的小さかったことに起因しています。
しかし、AstraZenecaは中国でより大規模に事業を展開しており、現在のシナリオでは異なる状況が想定されます。それにもかかわらず、この比較は、製薬大手が中国でのビジネス利益に実質的な長期的損害を受けることなく調査を乗り越える可能性があることを示唆しています。
確かに、GSKの事例以降、地政学的な状況は変化しており、現在の状況にさらなる複雑さを加えています。TD Cowenのアナリストのコメントは、より緊張した国際環境の中でこのような調査の予測不可能な性質を強調しています。
結論として、TD CowenがAstraZenecaの買い推奨と目標株価を再確認したことは、中国での調査によってもたらされる課題にもかかわらず、同社の株式価値が堅調に推移するという信念を反映しています。同社は過去の類似事例を参考に、AstraZenecaが市場パフォーマンスへの影響を限定的に抑えながら状況を管理できる立場にあると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、AstraZenecaは議決権と資本構造が安定していると報告しており、現在自己株式は保有していません。また、同社の新しい喘息薬AIRSUPRAがフェーズIIIb試験で有望な結果を示すなど、医薬品開発においても大きな進展が見られています。
さらに、AstraZenecaはCSPC Pharmaceutical Groupと脂質低下分子YS2302018の独占的ライセンス契約を締結し、心血管疾患の新規治療法の開発を目指しています。
AstraZenecaのCALQUENCEの補足的新薬申請は、未治療のマントル細胞リンパ腫の治療のためにFDAによる優先審査の受理が決定しました。
しかし、肺がんと乳がんの治療を目的とした2つの潜在的な薬剤が後退を経験し、Erste GroupはAstraZenecaの評価を買いから保持に修正しました。一方、Deutsche Bank、BMO Capital、BofA Securitiesなどの他の企業は、AstraZenecaの株式に対して引き続き前向きな見通しを維持しています。
一方、AstraZenecaの中国責任者であるLeon Wangが地元当局の調査を受けていますが、同社は中国での通常の事業を継続しています。これらがAstraZenecaの最近の動向です。
InvestingProの洞察
TD CowenによるAstraZeneca (NASDAQ:AZN)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。中国での進行中の調査にもかかわらず、AstraZenecaの財務健全性は堅調に見えます。同社は1,995.2億ドルの巨大な時価総額を誇り、2024年第2四半期時点で13.33%の四半期収益の強い成長を示しています。
InvestingProのヒントは、AstraZenecaが今年も収益性を維持すると予想されており、これはTD Cowenの楽観的な見通しと一致しています。同社が32年連続で配当を維持できる能力は、地政学的な不確実性の中で投資家を安心させる可能性のある財務的安定性を強調しています。
しかし、AstraZenecaの株価が過去1週間で9.01%の大幅な下落を経験していることは注目に値します。これは中国での調査に関する市場の懸念を反映している可能性があります。この最近の下落により、RSIによると株価は売られ過ぎの領域に押し込まれており、TD Cowenの強気な姿勢を共有する投資家にとっては買いの機会を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAstraZenecaに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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