水曜日、Benchmark社のアナリスト、Bruce Jackson氏は、Exact Sciences社(NASDAQ:EXAS)の株価目標を従来の$67から$65に引き下げましたが、同社株に対する買い推奨は維持しました。この調整は、同社の第3四半期決算が期待を下回り、2024年残りの月の収益予想を下方修正したことを受けてのものです。
Exact Sciences社は、季節性トレンドの変化、ハリケーンによる混乱、販売・マーケティング投資の必要性の増加など、様々な要因が決算の未達につながったと報告しています。
これらの逆風にもかかわらず、経営陣は問題を解決し、同社を以前の成長軌道に戻す能力に自信を示しており、2027年までに調整後EBITDAマージン20%を目指しています。しかし、現在の課題を解決するには1～2四半期かかると予想しており、これがガイダンス修正につながりました。
同社の見通しは完全に暗いわけではありません。経営陣は主力製品であるCologuardが再スクリーニング事業を継続的に獲得する可能性について楽観的です。また、大腸がんスクリーニングプロトコルへの患者のコンプライアンスを促進する医療システムパートナーシップからの利益も予想しています。
さらに、2025年第2四半期に予定されているCologuard Plusの発売と、2025年上半期に予定されているOncodetect MRDテストの発売が、同社の成長に寄与すると期待されています。
これらの展開を踏まえ、Benchmark社もExact Sciences社の予想を下方修正しました。株価目標と予想の引き下げにもかかわらず、同社の買い推奨は、株式の市場パフォーマンスに対する継続的な前向きな見方を示しています。
投資家は、Exact Sciences社が現在の課題に取り組み、長期的な財務目標に向けて進展する様子を注視するでしょう。新製品の登場を控え、同社は勢いを取り戻し、株主への約束を果たすことを目指しています。
その他の最近のニュースでは、Exact Sciences社は第3四半期の決算が予想を下回ったと報告しました。収益は予想の$716.8百万を下回る$709百万となり、前年同期比13%増となりました。1株当たり純損失は-$0.21で、アナリストが予想した-$0.20をわずかに下回りました。
これらの結果を受けて、Exact Sciences社は通期のガイダンスを下方修正し、新たな収益予想は$2.73-2.75十億となり、コンセンサス予想の$2.83十億を大幅に下回りました。
Baird社はExact Sciences社に対するOutperform評価を維持しましたが、株価目標を$70.00から$67.00に引き下げました。この調整は、同社が予想を下回る第3四半期の収益を報告し、2024年の収益ガイダンスを大幅に引き下げたことを受けてのものです。
同様に、BTIG社も株価目標を$82から$65に引き下げましたが、同社株に対する買い推奨は維持しました。これは同社の最近のパフォーマンスとガイダンスの大幅な下方修正を反映しています。
予想を下回る結果にもかかわらず、Exact Sciences社はいくつかのパイプラインの進展を発表しました。これには次世代Cologuard PlusテストのFDA承認や、血液ベースの大腸がんスクリーニングテストの有望なデータが含まれます。
第3四半期末時点での同社の強固な現金ポジション$1.02十億は、現在の課題を乗り越えるための同社の継続的な努力を示しています。これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
提供された分析を補完するため、InvestingProからの最新データはExact Sciences社(NASDAQ:EXAS)の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。最近の決算未達とガイダンス引き下げにもかかわらず、同社は過去3ヶ月間で27.79%の価格総リターンを示し、強力なリターンを示しています。これは、投資家が記事で強調された短期的な課題を超えて見ている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントによると、Exact Sciences社は現在収益性がないものの、流動資産が短期債務を上回っており、これは同社が現在の問題に取り組む際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。これは経営陣の最近の逆風に対処する自信と一致しています。
アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことは注目に値します。これは、記事で言及された2027年までに調整後EBITDAマージン20%を目指すという同社の目標と一致しています。この長期的な目標は、収益性が即時の期待ではなく、将来の目標であることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはExact Sciences社に関する14の追加ヒントを提供しており、同社が現在の課題に取り組み、将来の製品発売に向けて準備する中で、同社の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性があります。
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