水曜日、ベアードはIllumina(NASDAQ:ILMN)株に対する中立的評価を維持しつつ、目標株価を従来の$124.00から$139.00に引き上げました。この調整は、今週初めに発表されたIlluminaの第3四半期報告を受けて、ベアードの財務モデルを更新したことを反映しています。
Illuminaの最近の四半期アップデートでは、第3四半期の売上高がコンセンサス予想とほぼ一致していたことが明らかになりました。さらに、同社は利益率と1株当たり利益(EPS)の両方で予想を上回りました。
これらの好ましい結果にもかかわらず、Illuminaの経営陣は2024年通期の売上高成長見通しを下方修正しました。この修正は、同社の機器の業績に悪影響を及ぼしている厳しいマクロ経済環境に起因しています。
新しい目標株価は$15.00の引き上げを表しており、Illuminaの最新の財務データに基づいています。ベアードは新しい目標を設定する際に、同社の第3四半期の業績（報告された売上高とEPSを含む）を考慮に入れました。
Illuminaの経営陣は、厳しいマクロ経済環境が引き続き同社の機器販売に影響を与えると予想しており、これが2024年の売上高成長ガイダンスの引き下げにつながっています。
ベアードによる目標株価の修正は、同社の第3四半期財務と、その後Illuminaの経営陣が提供したガイダンスの更新の詳細なレビューの後に行われました。中立的評価を維持するという同社の決定は、Illuminaの最近の業績を認めつつも、現在の経済的課題の中で同社の成長見通しに慎重な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、Illumina Inc.は第3四半期の売上高が前年同期比2%減少したと報告しました。にもかかわらず、同社は営業利益率と1株当たり利益の両方のガイダンスを引き上げ、特に1株当たり利益は予想を30%上回りました。同社のNovaSeq 6000から新しいNovaSeq Xモデルへの移行は順調に進んでおり、ハイスループットの消耗品収益の増加に貢献しています。
TD Cowen、Canaccord Genuity、Piper Sandler、Barclays、Citiはすべて、Illumina株の目標株価を調整し、同社の成長と業績に対して概ね前向きな見方を反映しています。
TD CowenはBuy評価を維持し、目標株価を$177に引き上げ、Canaccord GenuityはHold評価を維持し、目標株価を$145に引き上げました。Piper SandlerはOverweight評価を再確認し、目標株価を$195に、BarclaysはEqual-weight評価を維持し、目標株価を$145に引き上げ、CitiはBuy評価を維持し、目標株価を$190に引き上げました。
これらの展開に加えて、IlluminaはFluent BioSciencesの買収と自社株買戻しを発表し、強固な財務状況を示しています。2024年の売上高見通しを引き下げたにもかかわらず、Illuminaは2025年に成長が回復すると予想しています。これらの最近の展開は、同社の業務効率と革新への注力を強調しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Illuminaの財務状況と市場パフォーマンスに追加のコンテキストを提供しています。記事で指摘された厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、Illuminaは過去3ヶ月間で33.17%の価格総リターンを示し、強力なリターンを示しています。これは、過去1年間で41.31%の価格総リターンを記録した同社の全体的な好調な株式市場パフォーマンスと一致しています。
InvestingProのヒントによると、Illuminaの純利益は今年成長すると予想されており、これは同社が2024年通期の売上高成長見通しを下方修正したにもかかわらず、投資家にとってプラスの兆候となる可能性があります。さらに、別のInvestingProのヒントは、Illuminaが適度な水準の負債で運営していることを示しており、現在の経済的課題に対処する上でいくらかの財務的柔軟性を提供する可能性があります。
InvestingProがIlluminaに関する7つの追加のヒントを提供していることは注目に値します。これにより、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家に、より包括的な分析が提供されます。
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