水曜日、クラウドベースのセキュリティおよびコンプライアンスソリューションプロバイダーであるQualys Inc. (NASDAQ: QLYS)に対するTruist Securitiesの見解が更新されました。同社は、Holdの評価を維持しつつ、株価目標を従来の$120から$145に引き上げました。
この調整は、Qualysの第3四半期の業績が予想を上回ったことを受けたもので、特にNetwork Detection and Response (NDR)分野でのアップセル実績が強かったことが挙げられます。
QualysのCloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB)セグメントが同社の成功の主要な要因として挙げられ、前年同期比14%の増加を記録し、市場予想の6%の2倍となりました。これらの成果にもかかわらず、経営陣は2024年第4四半期の新規ビジネスがやや軟調になると予測しています。
現在、同社は直接的なgo-to-market (GTM)投資を増加させています。Truist Securitiesは、これらの投資が展開されるにつれて成長の再加速の兆しがないか注視しています。しかし、不確実な需要環境と今後のGTM投資による利益率への圧力が予想されることから、同社は慎重な姿勢を示しています。
Truist Securitiesは、最近の業績と現在のビジネス環境に基づいてQualysの予測を修正しました。$145に更新された株価目標は、これらの要因を考慮した同社の価値評価を反映しており、Holdの評価は現在の不確実性の中で様子見の姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、Qualysは第3四半期の業績が好調で、収益と利益が大幅に予想を上回りました。この業績を受けて、DA Davidsonは同社の目標を$147に引き上げ、中立的な評価を維持しました。
しかし、第4四半期のパイプラインが経営陣の希望よりも弱いという懸念もあります。Jefferiesもまた、Qualysのカバレッジを開始し、大幅な成長見通しに対する懸念を理由にHold評価を与え、株価目標を$135に設定しました。
Qualysは最近、Enterprise TruRisk Management (ETM)を備えた初のクラウドベースのRisk Operations Center (ROC)を立ち上げ、サイバーセキュリティリスク管理の効率化を図っています。さらに、同社は脆弱性管理を強化するためのTruRisk Eliminateを導入し、GovCloudプラットフォームの拡大も計画しています。
2024年通期の見通しとして、Qualysは収益が8-10%増加し、$601.5百万から$608.5百万になると予測しています。しかし、TD Cowenは、スタンドアロンの脆弱性管理（VM）製品の需要減少とCrowdstrikeの新ツールFalcon Network Vulnerability Assessmentとの競争激化により、Qualys株の見通しを2度にわたって調整しました。
これらは投資家が考慮すべき最近の動向です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているQualys Inc.の最近の財務実績は、InvestingProのデータによってさらに明確になります。同社の時価総額は$4.72億で、P/E比率は27.62となっており、収益に対して適度な評価を示しています。これは、Qualysが「短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しており、バリュー重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率81.5%は、「印象的な粗利益率」というもう一つのInvestingProのヒントを裏付けています。この堅調な収益性指標は、記事で言及されているように、Qualysのgo-to-market戦略への投資能力を支持しています。
さらに、InvestingProのヒントは、「18人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」ことを明らかにしており、これは特にNetwork Detection and Responseセグメントにおける同社の強力な第3四半期の業績を受けたポジティブな見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはQualysに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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