金曜日、ゴールドマン・サックスはアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の株式に対して前向きな見通しを維持し、株価目標を228ドルから230ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。この調整は、時間外取引で約6%の下落があったにもかかわらず行われました。アナリストはこの下落を、同社の特殊および旧世代プロセス技術への取り組みに対する懸念によるものと分析しています。
同社は、アプライド・マテリアルズが半導体業界における今後の技術的変革、特に新しいトランジスタアーキテクチャ、電力供給システム、先進的なパッケージングの採用から恩恵を受ける立場にあると考えています。これらのイノベーションは2025年以降に重要性を増すと予想されています。
アナリストは、アプライド・マテリアルズへの信頼を強化する要因として、サービス収益成長の加速、好ましい粗利益率の軌道、そして一貫したフリーキャッシュフローの創出と株主還元を挙げています。これらの要素が、同社の財務健全性と将来の業績に対する同社の見通しに寄与しています。
これらの観察を踏まえ、ゴールドマン・サックスはアプライド・マテリアルズの財務予測にわずかな調整を加えました。更新された12ヶ月の株価目標は若干の上昇を示しており、半導体セクターの変化する環境の中で同社の見通しに対する継続的な楽観視を示しています。
他の最近のニュースでは、アプライド・マテリアルズは分析会社のEvercore ISIとドイツ銀行による株価目標の修正の対象となりました。Evercore ISIは、同社の魅力的な評価を理由に、目標を以前の260ドルから250ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持しています。これは、アプライド・マテリアルズの最近の財務実績を受けたもので、2024年10月期の収益は70.5億ドルで、前四半期比4%、前年同期比5%の増加となりました。
一方、ドイツ銀行はアプライド・マテリアルズの株価目標を以前の220ドルから200ドルに調整し、ホールド評価を維持しました。同社の慎重な見通しは、ウェハー製造装置セクターにおける短期的な支出の混在と、中国からアプライド・マテリアルズへの収益貢献の減少に影響されています。
その他の展開として、アプライド・マテリアルズは2024年度に過去最高の業績を報告し、収益と利益の成長を5年連続で達成しました。同社は純売上高272億ドル（前年比2.5%増）、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は7.5%増の8.65ドルを報告しました。
今後の見通しとして、同社は2025年度第1四半期の収益成長を予想しており、71.5億ドルの収益と2.29ドルの非GAAPベースEPSを見込んでいます。2024年度を通じて、アプライド・マテリアルズは配当と自社株買いを通じて50億ドル以上を株主に還元しました。これらの最近の展開は、アプライド・マテリアルズと半導体業界における継続的な変化を浮き彫りにしています。
InvestingPro インサイト
ゴールドマン・サックスのアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）に対する前向きな見通しを踏まえ、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。最新のデータによると、アプライド・マテリアルズの時価総額は1,533.4億ドルと大きく、半導体業界における同社の重要な存在感を示しています。
同社のP/E比率は20.73倍で、InvestingPro Tipsによると、これは短期的な収益成長に比べて高いとされています。この評価指標は、ゴールドマン・サックスの楽観的な株価目標と一致しており、投資家が記事で言及されている半導体業界の予想される技術的変化を特に考慮して、将来の成長見通しを価格に織り込んでいることを示唆しています。
InvestingPro Tipsはまた、アプライド・マテリアルズが20年連続で配当を維持し、7年連続で配当を増加させていることを強調しています。この一貫した株主還元の実績は、ゴールドマン・サックスによる同社のフリーキャッシュフロー創出と株主還元政策に対する肯定的な評価を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはアプライド・マテリアルズの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する12の追加のヒントを提供しています。
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