木曜日、Truist Securitiesはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)株の見通しを更新し、目標株価を従来の167ドルから169ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、エヌビディアの堅調な第3四半期業績と、いくつかの課題にもかかわらず前向きな第4四半期ガイダンスを受けてのものです。
Truist Securitiesによると、この半導体大手の最近の四半期決算は、同社の回復力と成長の可能性を示しています。同社は、エヌビディアが次世代GPU（コードネーム：Blackwell）の進捗に対する自信を高めていることを強調しました。これは、第4四半期の売上高予想が「優秀」ではなく単に「良好」と見なされたことによるマイナスの影響を相殺すると期待されています。
Truist Securitiesは、エヌビディアの革新的な文化、強力な市場ポジション、ソフトウェア、事前学習モデル、サービスへの多額の投資を挙げ、AIの主要企業としての同社の立場に対して前向きな見方を示しました。これらの要因が、AI分野におけるエヌビディアの競争優位性に貢献しています。
同社はまた、2025年暦年の1株当たり利益（EPS）予想を4.18ドルから4.22ドルに若干引き上げました。新たな目標株価169ドルは、予想EPSの40倍をベースにしており、これはエヌビディアの高成長半導体ピアに対する過去の5倍のディスカウントを表しています。
投資家や市場関係者は、エヌビディアが競争の激しい急速に進化するテクノロジー業界、特にAIとGPU技術の分野を引き続きナビゲートする中で、同社の株価パフォーマンスに注目し続けるでしょう。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは過去最高の総収益351億ドルを報告し、前年比94%増を記録しました。これは主にAIインフラへの強い需要によるもので、データセンター収益は約308億ドルに上昇しました。NVIDIA HopperとBlackwellアーキテクチャの成功した立ち上げも、同社の財務的成功に貢献しています。
Piper Sandler、TD Cowen、Cantor Fitzgerald、Baird、Raymond James、Mizuhoのアナリストたちは最近、エヌビディアに対してポジティブな評価を維持しており、目標株価は170ドルから195ドルの範囲です。エヌビディアは第4四半期の売上高を375億ドルと予想しており、Blackwell製品のランプアップ中に粗利益率が一時的に低下するものの、すぐに70%台半ばの利益率に戻ると予測しています。
これらの最近の展開は、エヌビディアの強力な財務パフォーマンスと、急速に拡大するAI業界における戦略的ポジションを裏付けています。
InvestingProの洞察
エヌビディアの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は印象的な3.56兆ドルに達しており、半導体業界における支配的な地位を反映しています。2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間のエヌビディアの収益成長率194.69%は、同社の卓越したパフォーマンスを裏付けており、Truist Securitiesの前向きな見通しを支持しています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの強力な財務健全性と市場ポジションを強調しています。同社は財務力の堅固さを示す完璧なPiotroskiスコア9を誇っています。さらに、エヌビディアは13年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元を示しています。これらの要因が、Truist Securitiesの買い推奨と一致して、同社の投資魅力に貢献しています。
InvestingProのヒントに記載されているように、同社のP/E比率67.04と高い収益倍率は、エヌビディアの将来の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映しています。この評価は、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間の印象的な粗利益率75.98%を考慮すると特に興味深く、エヌビディアの革新的な文化と市場リーダーシップに対するTruist Securitiesの自信を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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