木曜日、Itau BBAはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）株に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$164.00に据え置きました。同社の分析は、最近の四半期決算と将来の見通しを踏まえ、同社の1株当たり利益（EPS）の成長力に自信を示しています。
Itau BBAのアナリストは、エヌビディアの2025年度第4四半期に対する慎重な見通しを認識し、最新のカンファレンスコールと財務結果によると、現時点で市場のダウンサイクルの兆候は見られないと指摘しています。ただし、設備投資主導の需要予測からモデルが乖離する可能性について注意を促しています。
エヌビディアがより高いEPSを報告したにもかかわらず、Itau BBAは目標株価を1株当たり$164.00に維持することを決定しました。同社は、将来のダウンサイクルの可能性に対して慎重な姿勢を反映し、適正株価収益率（P/E）を以前の30倍から27.5倍に調整しました。
アナリストは、エヌビディアの長期的な投資テーマと次の成長段階において、推論が訓練に追いつくことの重要性を強調しました。Itau BBAのアウトパフォーム評価の維持は、同社がエヌビディアの株価パフォーマンスに対して引き続き前向きな見方を持っていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは予想を上回る過去最高の総収益$35.1 billionを報告し、次の四半期の収益見通しは市場予想と一致する$37.5 billionとなっています。同社のBlackwellチップは収益に大きく貢献すると予想され、第4四半期に量産出荷が本格化する見込みです。
William Blair、Rosenblatt Securities、Cantor Fitzgerald、Benchmarkなどのアナリスト企業は、エヌビディアに対してポジティブな評価を維持しており、同社の堅調な財務実績とBlackwell製品ラインの予想される成功により、複数の企業が目標株価を引き上げています。
Blackwell製品の初期立ち上げにより、短期的に粗利益率に圧力がかかる可能性がありますが、下半期には粗利益率が回復し、70%台半ばの水準に戻ると予想されています。Blackwellに対する高い需要は、供給制限により数四半期にわたって供給を上回ると予想されています。
同社のCEOであるJensen Huang氏は、人工知能の未来に自信を示しており、これがクラスターサイズの拡大を促進し、エヌビディアの市場支配力を支えると予想されています。
これらの最近の動向は、エヌビディアの強力な財務実績と急速に拡大するAI業界における戦略的ポジションを浮き彫りにしています。同社のBlackwell生産は予定より前倒しで進んでおり、出荷量は以前の予想を上回ると見込まれています。様々な企業のアナリストが、同社のパフォーマンスと業界の動向に基づいて市場予想を継続的に調整し、それぞれの見解を更新しています。
InvestingProの洞察
エヌビディアの最近の財務実績と市場ポジションは、Itau BBAのアウトパフォーム評価と一致しています。InvestingProのデータによると、エヌビディアの時価総額は$3.57 trillionで、半導体業界における支配的な地位を反映しています。同社の収益成長は特に注目に値し、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%という驚異的な増加を示し、同社製品に対する強い需要を示しています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの財務力と市場リーダーシップを強調しています。同社は13年連続で配当を維持しており、財務の安定性を示しています。さらに、エヌビディアは適度な水準の負債で運営されており、これは資本集約的な半導体産業において成長を維持するために重要です。
投資家は、エヌビディアが67.04という高いP/E比率で取引されている一方で、0.16という低いPEG比率も持っていることに注目すべきです。これは、現在の評価が同社の成長見通しによって正当化される可能性があることを示唆しており、Itau BBAの同社の収益成長に対する前向きな見方と一致しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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