月曜日、UBSは防衛・情報技術サービスプロバイダーであるリーダス・ホールディングス（NYSE:LDOS）株の新規カバレッジを開始し、ニュートラル評価と182.00ドルの目標株価を設定しました。
同社の調査によると、リーダスは過去3年間、1.1から1.2の間で一貫したブック・トゥ・ビル比率を示しており、同社の堅調な成長軌道を示唆しています。
この見通しは、同社の年初来54%のリターンと、現在の時価総額220億ドルと一致しています。InvestingProのデータによると、9人のアナリストが直近の期間の収益予想を上方修正しています。
UBSのアナリストは、退役軍人給付管理局（VBA）からの新規請求が、特に2024年の好調な業績後、リーダスにとって持続可能な取引量と潜在的に好ましい利益率をもたらす可能性が高いと強調しました。同社はまた、2025年の1株当たり利益（EPS）予想がコンセンサスを6%上回っていると指摘しました。
同社の堅固な財務状況は、InvestingProの総合的な健全性スコアで「良好」と評価されています。InvestingProは、1,400以上の米国株に対して包括的な分析を提供するProリサーチレポートを提供しています。
ポジティブな成長見通しにもかかわらず、リーダスには課題が待ち受けています。同社はすでに2025年の成長が鈍化すると予想しています。さらに、リーダスの連邦民間（FedCiv）部門への平均以上のエクスポージャーが評価に影響を与える可能性があります。
政府の効率化イニシアチブがより明確に定義され実施されるまで、市場は慎重な姿勢を維持する可能性があります。P/E比率18.6倍で取引されているリーダス株は、InvestingProの分析によると、公正価値の計算に基づいてわずかに割安と示唆されています。追加のProTipsは購読者向けに提供されています。
UBSアナリストの声明は、同社の強力な過去の業績と、その市場セグメントに関連する潜在的リスクのバランスを反映しています。同社の立場は、新しいVBA請求がもたらす機会と、将来の政府の効率化措置を巡る不確実性の両方に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Fortune 500®イノベーション企業であるリーダスは、米国保健福祉省から最大2億3,500万ドル相当の契約を獲得し、臓器調達移植ネットワーク（OPTN）の近代化を行うことになりました。このOPTNの大規模な改革は、臓器提供と移植プロセスにおける透明性、パフォーマンス、ガバナンス、効率性を向上させることを目的としています。
リーダスはまた、2024年第3四半期に6四半期連続の成長を記録し、過去最高の調整後EBITDA利益率14.2%、調整後希薄化後EPSの44%増加、前年比7%増の41億9,000万ドルの収益を報告しました。その結果、同社は2024年の収益ガイダンスを163億5,000万ドルから164億5,000万ドルの間に引き上げました。
これらの進展に加えて、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはリーダスの目標株価を185ドルから205ドルに引き上げ、同株のオーバーウェイト評価を維持しました。これは、連邦IT部門、特に健康・民間部門における強力なパフォーマンストレンドによるものです。
配当に関しては、リーダスは1株当たり0.40ドルへの増配を発表しました。同社はまた、81億ドルの純受注を確保し、総バックログは406億ドルとなりました。国家安全保障・デジタル部門での課題にもかかわらず、健康・民間部門は特に管理医療サービスにおいて引き続き好調なパフォーマンスを示しています。
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