水曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、XPOロジスティクス（NYSE: XPO）の株式に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価を再確認しました。この決定は、レス・ザン・トラックロード（LTL）輸送セクターの四半期中間アップデートを受けてのものです。
現在153.36ドルで取引されており、52週高値の156.85ドルに近いXPOは、過去1年間で72.7%のリターンを示し、顕著なモメンタムを実証しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は現在、公正価値分析に基づいて割高に見えます。
アップデートによると、LTL市場の需要は引き続き低迷しており、主要キャリアは持続的に低迷した出荷量を示しています。XPOロジスティクスのトン数はコンセンサス予想に沿っているのに対し、Old Dominion Freight Line（ODFL）とSAIA Inc.は遅れをとっています。
BMOキャピタルのアナリストは、製造業PMIの新規受注が11月に50.4に上昇し、過去2年間の主に縮小傾向の読み取りからシフトしたことを観察しました。この指標は特に関連性が高く、LTL業界は歴史的にPMI活動が活発な時期、特に50台後半の範囲にある時に、トン数で4-5%の年平均成長率（CAGR）を示してきました。
LTLセクターの現在の低迷した環境にもかかわらず、BMOキャピタルは現時点で予測を調整しないことを選択しました。同社のXPOロジスティクスへの信頼は、「グループ内で最も好ましい銘柄」としての指定によって裏付けられています。時価総額178.5億ドル、アナリストの目標価格は85ドルから179ドルの範囲で、XPOは1.76（買い）という強力なコンセンサス推奨を維持しています。
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XPOロジスティクスが厳しい市場の中でコンセンサス予想に沿っていることは、同社の回復力とBMOキャピタルが継続して支持する根拠を裏付けています。アナリストのコメントは、同社の財務予測に変更を示唆することなく、業界の現状とXPOの相対的なパフォーマンスに光を当てています。
最近の財務指標では、収益成長率が5.96%、粗利益率が17.38%を示していますが、同社は比較的高いP/E比率48.08で運営しています。XPOの評価指標と成長潜力の完全な分析については、投資家はInvestingProで利用可能な詳細な財務健全性評価を探ることができます。
その他の最近のニュースでは、XPOロジスティクスは第3四半期の業績でアナリスト予想を上回る堅調な財務パフォーマンスを示しました。同社の収益は21億ドルに上昇し、前年同期比4%の増加を記録しました。
調整後EBITDAは20%増の3億3300万ドル、調整後希薄化後EPSは16%増の1.02ドルとなりました。これらの結果を受けて、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、BofAセキュリティーズはXPOの目標株価をそれぞれ146ドル、150ドル、152ドルに引き上げ、同社の株式に対してポジティブな評価を維持しています。
同社の強力なパフォーマンスは、サービス、収益性、生産性の向上を含む、レス・ザン・トラックロード（LTL）事業の大幅な改善によるものとされています。XPOロジスティクスは、2023年第3四半期の21.5%から2024年第3四半期には13.6%にLTLの幹線輸送比率を削減することに成功しました。10月のトン数が8%減少したにもかかわらず、XPOの第3四半期のパフォーマンスは特に強く、競合他社から際立っています。
市場の課題にもかかわらず、同社は楽観的な見方を維持しており、2024年通期の金利費用を2億2500万ドルから2億3000万ドルの間、調整後実効税率を24%-25%と予想しています。これらがXPOロジスティクスのパフォーマンスと見通しに関する最近の動向です。
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