水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）の株式に対する財務見通しを調整し、株価目標を従来の$13から$9に引き下げる一方、セクターパフォーム評価を維持しました。
現在$8.94で取引されている同社株は、年初来で約63%下落しており、InvestingProの分析によると、適正に評価されているように見えます。この調整は、同社の財務モデルの見直しと更新、および10月15日の初期ノート以降に提供された追加コメントを受けて行われました。
株価目標の修正に伴い、2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）予想も、以前の$2.10から$1.52に引き下げられました。この変更は、来年も米国小売薬局部門での逆風が続くという経営陣の予想を反映しています。
時価総額78億ドル、過去12ヶ月の売上高1,477億ドルの同社は、EV/EBITDA倍率13.2倍を維持しています。EPSの下方修正にもかかわらず、2025年度の売上高予想は1,461億ドルから1,490億ドルに若干引き上げられました。
さらに、2026年度の調整後EPS予想も、以前の$2.22から$1.45に下方修正されました。新しい株価目標$9は、2025暦年の調整後EPS予想の6倍に基づいています。
この評価は、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの過去の平均や小売薬局業界の同業他社と比較して依然として割引を表しています。WBAの評価指標や30以上の主要財務指標についての詳細な分析は、InvestingProで確認できます。
RBCキャピタル・マーケッツは、EPSの成長軌道が遅く、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの新しい戦略的方向性を考慮すると成長への道のりがより長期化することから、この割引評価が適切であると正当化しています。
InvestingProの財務健全性評価によると、同社は現在5点満点中1.73点のWEAK（弱い）スコアを示しており、小売薬局部門での課題に迅速に適応し克服する能力について慎重な見方をしている同社のコメントを裏付けています。
その他の最近のニュースでは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが株主代表訴訟で暫定的な和解に達したことが、証券取引委員会への最近の提出書類で明らかになりました。
2024年度第4四半期の業績と2025年度の見通しを発表した後、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは複数のアナリストによる評価調整の対象となりました。TDコーエンはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するBuy評価を維持しましたが、2025年度のEPS予想の修正により株価目標を$14に引き下げました。
みずほ証券はウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するNeutral評価を維持し、株価目標を$10.00に据え置きました。リアリンク・パートナーズはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの株価目標を$9.00から$10.00に引き上げ、Market Perform評価を維持しました。バンク・オブ・アメリカ証券は、同社のコスト削減策にもかかわらず持続的な課題を理由に、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するUnderperform評価を維持し、株価目標を$7.50に据え置きました。
ドイツ銀行は、同社の最近の業績と将来のガイダンスによって提起された懸念から、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの株価目標を$10.00に引き下げ、Hold評価を維持しました。これらは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが厳しい小売環境を乗り切るための努力を続けている中での最近の展開です。
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