水曜日、RBCキャピタルはBox, Inc. (NYSE: BOX)に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標価格を$21.00で据え置きました。同社は、時間外取引で株価が2%下落した第3四半期の業績についてコメントしました。Boxの第3四半期の収益は予想通りでしたが、ビリング成長は鈍化したと表現されています。同社は76.8%という印象的な粗利益率を示しており、現在52週高値の$35.74近くで取引されています。
InvestingProによると、7人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しており、RBCの慎重な姿勢にもかかわらず、潜在的な楽観論を示唆しています。経営陣は、マクロ経済の課題の影響が軽減していると指摘しました。
同社は2025年度のガイダンスを提供し、収益と営業利益率の予想を若干引き上げました。この更新は、純維持率（NRR）が四半期ごとに安定しており、最低点に達したと予想されることを受けてのものです。InvestingProからの優れた財務健全性スコアと年初来34.4%のリターンを考えると、Boxは成長イニシアチブに向けて良好な位置にあるように見えます。
経営陣は、エンタープライズ契約（EA）SKUのアップグレードを通じて成長を加速させることを目指しており、これにより20-40%の上昇が見込まれる可能性があります。しかし、RBCキャピタルは慎重な見方を示し、これらのアップグレードが財務予測に実質的な影響を与えるタイミングはまだ不確実であると指摘しています。
Box, Inc.は、同社の見通しによると、マクロ経済の逆風が和らぎ始めている時期を乗り越えています。同社の安定したNRRは、成長を加速させる戦略に乗り出す上で安定性の基盤を示唆しています。EA SKUアップグレードからの予想される利益は大きく、経営陣は潜在的な収益増加に対して楽観的です。
金融界は、同社の戦略が具体的な結果に結びつくかどうか、そして予想されるアップグレードが実際に予測された上昇につながるかどうかを注視するでしょう。Box, Inc.の今後の四半期の業績は、現在の評価と目標価格が維持されるか、あるいは同社がマクロ経済環境の改善を活用し、成長イニシアチブを実行する能力に基づいて調整が必要かどうかを決定する上で重要となるでしょう。
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