水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはBank of Nova Scotia (NYSE: BNS)の見通しを調整し、株価目標を従来の$65.00から$74.00に引き上げ、セクターパフォーム評価を維持しました。InvestingProのデータによると、5人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しています。
現在、P/E比率13.6倍、時価総額684億ドルで取引されている同行の株価は、年初来約20%上昇しています。この調整は、アナリストが2025年の同行のコア1株当たり利益（EPS）成長率を約10%と予想していることを反映しています。これは最近の予想引き下げにもかかわらずです。予想の修正は、以前の期待が楽観的すぎた可能性を認識した後に行われました。
アナリストは、2025年の総与信費用（PCL）比率が0.53%になると予想しており、不良債権のPCLが継続する一方で、正常債権のPCLがわずかに戻入れされると見込んでいます。目標株価収益率（P/E）倍率は9.0倍から10.5倍に引き上げられました。この変更は、住宅ローン返済ショックと高失業率に関連するリスクが減少し、Bank of Nova Scotiaとカナダの銀行全般のリスクプロファイルが低下したという見方に基づいています。
InvestingProの分析によると、同行は52年連続で配当を維持しており、現在5.7%の高配当利回りを提供しています。これは様々な経済サイクルを通じての財務安定性を示しています。
Bank of Nova Scotiaは2025年の自社ガイダンスを提供しており、KeyCorpからの寄与を除いたコアEPS成長率を5-7%と予想しています。これは変更されていません。同行はまた、適度な配当成長、23-24%への税率引き上げ、適度な非金利費用の増加、プラスの営業レバレッジ、および50ベーシスポイント台半ばの総PCL比率を予測しています。
業績面では、Bank of Nova Scotiaの国際銀行部門の収益は6億3400万ドルと報告されました。この数字は前四半期比で約6%減少しましたが、前年同期比では約14%増加しています。しかし、これらの収益は主に予想を下回る収入により、7億600万ドルの予想を下回りました。
調整をまとめると、アナリストは「当社の株価目標は$74に移動します（以前は$65）。SP。」と述べています。この修正された目標は、最近の展開を踏まえてBank of Nova Scotiaの株式をより楽観的に評価したものです。InvestingProのデータによると、同行は全体的な財務健全性スコアで「良好」を維持しており、特にモメンタムと相対的価値の指標が強いとされています。BNSの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、投資家は包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。このレポートは、同行の財務状況と将来の見通しについて詳細な分析を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Bank of Nova Scotiaは財務指標の改善と戦略的イニシアチブにより、複数のアナリストによってアップグレードされています。バークレイズは同行の株式を「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」にアップグレードし、目標株価をCdn$81.00に引き上げました。これは、同行の戦略的リフレッシュ後に行われたもので、収益が前年比5%増加し、プラスの営業レバレッジを達成しました。
Bank of Nova ScotiaのKEYへの最近の投資も、同行の北米回廊戦略を強化すると期待されています。同行は第3四半期に堅調な成長を報告し、調整後利益は22億ドル、希薄化後EPSは$1.63でした。さらに、同行はKeyCorpの14.9%の持分を取得しました。この動きは1株当たり利益と株主資本利益率にプラスの影響を与えると予想されています。
BofAセキュリティーズは、Scott Thomson CEOのリーダーシップの下で同行内で行われている重要な変更を引用し、同行の株式を「ニュートラル」から「買い」にアップグレードしました。これらの変更により、2027年までに株主資本利益率（ROE）が約300ベーシスポイント改善すると予想されています。TDセキュリティーズも同行の株式を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、今後2年間でピアグループ内で最強のROE改善を達成すると期待しています。
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