水曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、時価総額138.8億ドルの主要なアイデンティティ管理企業であるオクタ（NASDAQ: OKTA）の見通しを調整しました。同社は予想を上回る好調な業績を発表し、現在81.71ドルで取引されていることを受け、目標株価を103ドルから105ドルに引き上げ、市場並み評価を維持しました。
オクタの業績を受け、BMOキャピタルは期待値を修正し、同社があらゆる指標で堅調な結果を出したことを指摘しました。InvestingProのデータによると、同社は75.82%という印象的な粗利益率を維持し、過去12ヶ月間で18.74%の収益成長を達成しています。
アナリストは、オクタの2026年度の予備的な財務ガイダンスを保守的とし、特に予想される前年比7%の収益成長に関して、現実的なベンチマークを設定していると指摘しました。InvestingProの分析によると、現在の株価は割安と示唆されています。
同社の現在の軌道は前向きな変化を示していますが、BMOキャピタルは市場並み評価を維持することを選択しました。この決定は、オクタの長期的な製品拡大とアイデンティティ管理セクター内の競争環境に関する継続的な懸念を反映しています。オクタの競争力と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingPro購読者は包括的な調査レポートと追加のProTipsにアクセスできます。
これらの留保事項にもかかわらず、目標株価を105ドルに引き上げたことは、オクタの最近の成功を認識したことを示しています。アナリストは、最新の四半期結果が進展を示しているものの、予測されるアップセル率の鈍化と席数の減少が引き続き成長への課題となる可能性があることを強調しました。
要約すると、BMOキャピタルはオクタの強力な業績を認めつつも、競争の激しい環境の中で同社の将来について慎重な姿勢を維持しています。同社の修正された目標株価は、オクタの成長潜力と運営戦略に対して慎重に楽観的な姿勢を反映しています。
その他の最近のニュースでは、オクタの財務結果を受けて、様々な投資会社がオクタに注目しています。オクタの第3四半期cRPOは予想を7400万ドルまたは4%上回り、第4四半期のcRPOガイダンスはコンセンサスを2600万ドル上回りました。
2026年度の初期収益ガイダンスは、前年比7%の成長を示し、買い手側の期待と一致しています。KeyBancはオクタに対してセクターウェイトを維持し、アイデンティティサービスの統合者としての同社の潜在的な役割に対して前向きな見方を示しました。ただし、差し迫ったGo-to-Market戦略の変更による潜在的な混乱に対して注意を促しました。
Needhamはオクタの目標株価を115ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この調整は、オクタの最近の財務結果が同社の業績改善を強調したことを受けてのものです。一方、Scotiabankはオクタの目標株価を96ドルに引き上げ、セクター並み評価を維持しました。Truist Securitiesもオクタの目標株価を92ドルに調整し、保有評価を維持しました。Canaccord Genuityはオクタに対する保有評価を維持しつつ、目標株価を94ドルに引き上げました。
いくつかの運営上の課題にもかかわらず、オクタはアイデンティティ管理市場で引き続き主導的な地位を占め、ゼロトラストセキュリティフレームワークの採用拡大から恩恵を受けています。
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