水曜日、GuggenheiムはYum! Brands（NYSE:YUM）に対して引き続き前向きな見方を示し、同社の株価目標を従来の150ドルから155ドルに引き上げました。同社のアナリストは、2024年のKFCのグローバルパフォーマンス分析を目標修正の根拠とし、特にラテンアメリカとアフリカでの強さを指摘しました。
これらの地域はインフレの影響を受けて、米国、中東、東南アジア、インドでの軟調な売上を相殺する助けとなっています。現在137.72ドルで取引されており、52週高値の143.20ドルに近い水準で、過去1年間で11.79%のリターンを記録しています。InvestingProのデータによると、23人のアナリストが最近、今後の期間の収益予想を下方修正しています。
KFCの国際展開の評価では、中東および東南アジア市場の回復が見込まれることから、潜在的な上昇が示唆されています。この予想される改善は、他の地域での課題に対する相殺要因として見られています。
この前向きな見通しにもかかわらず、アナリストの今後数四半期のKFCの既存店売上高予測はコンセンサスをやや下回っています。InvestingProによると、同社は強固なファンダメンタルズを維持しており、財務健全性スコアは「良好」で、2024年度の売上高成長率予測は7%と堅調です。
同社は、Yum! Brandsの2025年の1株当たり利益（EPS）予想を従来の6.25ドルから6.05ドルに調整しました。Buy評価を維持する決定は、同社の長期的な成長潜在力への自信を反映しています。この見方は、2025年の収益倍率を24倍から25.5倍に引き上げたことでさらに裏付けられています。
この調整は、8月以降、ホテル、消費財（CPG）、レストラン株がそれぞれ25%、7%、12%上昇した関連セクターの観察されたパフォーマンスと一致しています。InvestingProの公正価値分析によると、現在の水準では株価がやや過大評価されているように見えます。詳細な洞察は包括的なPro調査レポートで入手可能です。
アナリストは、Yum! Brandsの2025年予想利益の23倍という評価は、同社の一貫した約5%の店舗数成長率と、この拡大を複数年にわたる二桁のEPS成長に活用する可能性を考慮すると、妥当であると判断しています。
この財務的見方は、変動する世界市場の中でYum! Brandsの安定した投資プロファイルを示唆しています。同社は21年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは1.95%で、過去12ヶ月の配当成長率は10.74%と印象的です。
その他の最近のニュースでは、Yum! Brandsは第3四半期に前年同期比3%の利益成長を報告し、これは米国のTaco BellとKFC Internationalの好調なパフォーマンスによるものでした。世界的な圧力にもかかわらず、米国のTaco Bellは既存店売上高が4%増加し、KFC Internationalは64カ国で9%の店舗数成長を達成しました。しかし、Pizza Hutは競争圧力により、システム売上高が1%減少しました。また、同社は12月の株主名簿に記載された株主に対し、普通株1株当たり0.67ドルの四半期配当を発表しました。
財務面の進展に加えて、Yum! Brandsは複数の主要な人事異動を発表しました。これには、Erica BurkhartのChief Legal Officerへの昇進や、Joe Parkのデジタルおよびレストラン技術監督の役割拡大が含まれます。これらの変更は、同社の継続的な成長維持と世界市場の機会獲得の取り組みの一環です。また、同社は強固なバランスシートを維持し、AIを活用した技術やロイヤルティプログラムの拡大など、ブランドへの投資を継続する計画です。
さらに、同社は企業の責任とリーダーシップへの取り組みが認められ、2024年に8年連続でDow Jones Sustainability Index North Americaに掲載されました。
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