水曜日、TDカウエンはInfineon Technologies AG (IFX:GR) (OTC: IFNNY)に対する前向きな見方を維持し、「買い」推奨と38.00ユーロの目標株価を再確認しました。この推奨は、同社の「2025年ベストアイデア」ノートの一部として、半導体セクターにおけるInfineonの強力なポジショニングを強調しています。InvestingProのデータによると、アナリストのコンセンサスは引き続き強気であり、目標価格は38ドルから46ドルの範囲で、現在の株価33.66ドルに対して割安であることを示唆しています。
アナリストは、Infineonの2025年度第1四半期に対する保守的なガイダンスを強調し、同社の財務予測が比較的リスクが低いことを示唆しています。市場回復のタイミングを予測することの難しさにもかかわらず、予想される上昇局面に先立って、Infineonの主力パワー半導体とマイクロコントローラユニット（MCU）フランチャイズの株式を取得することを投資家に推奨しています。InvestingProの分析によると、同社は流動資産が短期債務を上回り、適度な債務水準を維持しており、強固な財務健全性スコア「良好」を維持しています。
Infineonの半導体業界における主要プレイヤーとしての役割は、電気自動車（xEV）、先進運転支援システム（ADAS）、人工知能（AI）電力管理などの長期的成長分野への関与によってさらに強化されています。同社は、収益成長と評価倍率の拡大を達成する可能性も認められています。
アナリストは、Infineonの包括的なシステム提供（アナログ集積回路（IC）、MCU、パワー半導体を含む）に言及し、これにより同社が様々な産業における電力と効率の需要増加に対する長期的な投資先としてトップに位置付けられると主張しています。
Infineonの有利なコスト構造は、300mmウェハー技術の早期採用とファブライトモデルによるものであり、xEV、充電インフラ、ADAS、再生可能エネルギー、データセンター電力管理、産業用アプリケーションなど、安定した収益源を持つセクターにおける複数の長期的成長トレンドに収益性高く合致しています。
42.3%の粗利益率と14年連続の配当支払いの実績を持つInfineonについて、InvestingProの購読者は、包括的なProリサーチレポートを通じて、Infineonの財務力と市場ポジションに関する10以上の追加の独占的洞察にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Infineon Technologies AGは複数のアナリスト会社の注目を集めており、TDカウエンは「買い」推奨を維持し、42.00ユーロの株価目標を据え置いています。これは、投資家ミーティングでInfineonのCFOとIRリードとの議論に続くもので、成長戦略や競争、特に自動車およびデータセンター市場に関するトピックが取り上げられました。さらに、Infineonは効率性と財務パフォーマンスを改善するためのコスト削減プログラムを実施しています。
その他の調整として、BerenbergはInfineonの目標株価を41.00ユーロに引き下げ、CFRAは目標株価を34.00ユーロに引き下げましたが、両社とも「買い」推奨を維持しています。一方、ゴールドマン・サックスは「買い」推奨と43.50ユーロの目標株価を維持しました。
InfineonのFY 24およびFY 25の1株当たり利益予想は修正され、FY 26の新しい予想が導入されました。InfineonのAIパワー事業は予想を上回る成績を上げており、FY 25の売上は2倍になると予想されています。課題はあるものの、FY 24の売上ガイダンスが1%未満の減少にとどまったことを考えると、Infineonのパフォーマンスは立派だと評価されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。