水曜日、TDカウエンはマーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）に対する自信を再確認し、買い推奨を維持するとともに、目標株価を従来の90ドルから125ドルに引き上げました。この調整は、マーベルが光学部門とカスタムAIシリコン部門の堅調な業績を背景に、好調な財務結果を報告したことを受けてのものです。現在116.15ドルで取引されている同社株は、年初来59.6%のリターンを記録しており、投資家の強い信頼を反映しています。InvestingProのデータによると、アナリストは強い買い推奨を維持しており、中央値の目標株価は135ドルとなっています。
同社は顕著な業績を上げただけでなく、期待値も引き上げており、2025年度のAI目標を大幅に上回る見通しを示しています。経営陣は、主要顧客との複数世代にわたる契約を背景に、この成長軌道が2026年度まで続くと楽観視しています。この見通しは、マーベルのカスタム収益源の長期的な持続可能性に関する懸念を和らげると予想されます。時価総額1,012億ドルのマーベルは、InvestingProの分析によると、様々な財務指標と成長見通しを考慮すると、公正価値を上回って取引されているように見えます。
マーベルの戦略的な再配置により、同社はデータセンター運営、通信インフラ、自動車、産業、ハイエンド消費者市場など、多様な分野に半導体ソリューションを提供する主要プレーヤーおよび主要サプライヤーとしての地位を確立しました。InphiとInnoviumの買収は、特に米国のクラウドサービスプロバイダーからの400G PAM4光学製品の需要増加を背景に、データセンターおよび通信市場におけるマーベルの地位を強化すると見込まれています。
同社は流動比率1.79の健全な財務状況を維持しており、適度な債務水準で運営され、年間収益52.8億ドルを生み出しています。マーベルの包括的な財務分析についての詳細は、InvestingProの詳細な調査レポートをご覧ください。これは米国の主要株式に関する1,400以上のレポートの1つです。
さらに、マーベルのサムスン、ノキア、エリクソンなどの業界大手との5Gシリコン提携の拡大は、長期的に大きな収益機会をもたらすと予想されています。これらの提携は、様々な技術分野におけるコンテンツ成長の世俗的トレンドを活用するというマーベルのコミットメントを反映しています。
TDカウエンのアナリストは、高帯域幅の電気光学リンク、5Gネットワークインフラ、車両の先進運転支援システム（ADAS）、専門的なコンピューティングアーキテクチャへのシフトなど、増加する需要に対するマーベルのリーダーシップを強調しています。買い推奨の再確認と目標株価の引き上げは、これらの機会を活用するマーベルの能力に対する同社の前向きな見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジーは一連の前向きな展開を見せています。同社の第3四半期の収益は予想を上回り、データセンター収益が大幅に増加し、現在は同社の売上の73%を占めています。マーベルの当四半期の1株当たり利益（EPS）は0.43ドルと報告され、予想の0.41ドルを上回りました。
Piper Sandler、Deutsche Bank、CFRA、Needhamなどの企業のアナリストは全て、マーベルの継続的な業績に対する自信を反映して、目標株価を調整しました。特に、Piper Sandlerは目標を120ドルに引き上げ、Deutsche Bankは90ドルの目標を維持し、CFRAとNeedhamはそれぞれ122ドルと120ドルに目標を引き上げました。
これらの調整は、特に人工知能（AI）カスタム特定用途向け集積回路（ASIC）における顕著な成長要因とされる、マーベルの印象的な業績に続くものです。マーベルのAmazon Web Services（AWS）とのパートナーシップも、データセンターインフラの効率性を向上させ、さらなる好業績に貢献すると予想されています。
これらの展開に加えて、マーベルは管理可能な債務水準を報告しており、債務は41億ドル、純債務は32億ドルとなっています。同社の財務健全性は引き続き堅調であり、CFRAのアナリストは、マーベルが今後3〜5年で半導体業界を上回る成長を遂げる可能性について楽観的な見方を示しています。
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