水曜日、MizuhoはMcKesson Corporation（NYSE:MCK）の株式に対してニュートラル評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を630ドルに設定しました。この開始は、同社が特に約350億ドル相当の大規模なオンコロジープラットフォームの創設により、ビジネスモデルを大幅に拡大したことを受けてのものです。
InvestingProのデータによると、McKessonの現在の時価総額は782.8億ドルで、財務健全性スコアは3.15/5の「GREAT」を維持しており、堅調な業績を示しています。この新事業により、McKessonは同業他社を上回る長期成長率を達成し、今後3〜5年間で1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）が12〜14％増加すると予想されています。
11月初旬のアナリストミーティングで、同社のオンコロジーへの注力が強調され、2025年度のガイダンス達成に対する投資家の信頼が高まりました。2024年9月24日のアナリストミーティング発表以来、McKessonの株価は約30％上昇するラリーを経験しています。
最近の株価パフォーマンスの急上昇は、Mizuhoの評価の要因となっています。現在の株価は52週高値の637.51ドル近くで取引されており、年初来リターンは34.1％です。最近のラリーにもかかわらず、InvestingProのフェアバリュー分析では、株価はまだわずかに過小評価されており、投資家にはさらなる上昇の可能性があることが示唆されています。
Mizuhoの目標株価は、2026年暦年のEPS予想39.50ドルに対するP/E倍率16倍に基づいています。この評価は、McKessonの競合他社であるCardinal Health（COR）と一致し、もう一つの競合他社であるAmerisourceBergen（CAH）と比較してわずかなプレミアムを含んでいます。
最近のポジティブな展開と同社の強力な見通しにもかかわらず、Mizuhoは現在の株価評価を理由にニュートラル評価を選択しました。現在の株価はP/E倍率31.97で取引されており、McKessonの成長軌道と市場ポジションに対する投資家の信頼を反映しています。
Mizuhoによるカバレッジの開始は、McKessonの現在の市場ポジションと成長潜力、特にオンコロジー部門における潜在力の慎重な評価を反映しています。また、過去数ヶ月間の同社の株価の大幅な上昇も考慮に入れており、これが短期的な上昇余地を抑える可能性があります。市場がこの新しい情報を消化する中、投資家はアナリストが設定した期待値に関連してMcKessonのパフォーマンスを注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、McKesson Corporationが2025年度第2四半期の業績を発表し、同社の財務実績と業務予測の概要を提供しました。Brian Tyler CEOとBritt Vitalone CFOが主導した収益発表では、同社の将来の事業と財務結果に対する期待が強調されました。彼らは会社の方向性に自信を示す一方で、これらの結果に影響を与える可能性のあるリスクも認識しています。
一方、有力なアナリスト企業であるJefferiesは、McKessonの目標株価を715ドルに引き上げ、同社株式に対するBuy評価を維持しています。この調整は、McKessonのCFOであるBritt Vitalone氏が同社に対するJefferiesのポジティブな姿勢を強化する洞察を共有した会議の後に行われました。主要なポイントには、McKessonのオンコロジーとバイオファーマサービスに焦点を当てた重要な成長戦略、保留中のFCSディールからの予想される財務的利益、そして細胞および遺伝子治療が将来の成長を牽引する可能性が含まれていました。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。