水曜日、BofA証券はマーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）に対して前向きな見方を示し、目標株価を108ドルから125ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。現在約96ドルで取引されており、時価総額は830億ドルに達している同社は、InvestingProのデータによると、過去1年間で85%のリターンを記録し、顕著な勢いを示しています。
同社のアナリストは、マーベルのデータセンター部門への大きなエクスポージャーと、AIエレクトロオプティクスおよびカスタムチップにおける同社のポジショニングが、今後数年間で年間の1株当たり利益（EPS）を約40-50%成長させる主要な要因になると強調しています。
アナリストは、マーベルのEPSが2027年までに4ドルから5ドルに達する可能性があると予測しています。マーベルの最近の期待を上回る財務実績と上方修正を受けて、BofA証券は2025年度、2026年度、2027年度（暦年2024年、2025年、2026年に相当）のプロフォーマEPS予想をそれぞれ6%、10%、13%引き上げ、1.56ドル、2.72ドル、3.52ドルとしました。InvestingProの分析によると、同社は現在収益性がないものの、アナリストは今年度の収益がプラスに転じると予想しており、2025年度のEPS予想は1.47ドルとなっています。
125ドルに修正された目標株価は、暦年2025年の予想利益に対する株価収益率（PE）46倍に基づいており、これは同社の成長率と同業他社の評価範囲と一致しています。同業他社グループの平均PEは暦年2025年で49倍、中央値は39倍となっています。
さらに、マーベルのCEOは、外部の機会に関する噂を否定し、同社へのコミットメントを確認しました。カスタムチップへのシフトによる粗利益（GM）圧力への懸念はあるものの、BofA証券は全体的な影響がマーベルの営業利益とEPSにプラスになると予想しています。
InvestingProによると、1,400以上の米国株の包括的な分析を提供しているこのサービスでは、マーベルの全体的な財務健全性スコアは「Fair（適正）」を維持しており、特に株価モメンタム指標が強いとされています。同社の現在の粗利益率は44.15%で、適度な水準の負債で運営されており、戦略的成長イニシアチブの余地があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループは複数の企業から目標株価の引き上げを受けており、これは好調な財務見通しを反映しています。Wolfe Researchは目標株価を90ドルから130ドルに引き上げ、マーベルの強力な収益成長とAIデータセンター部門へのエクスポージャーを指摘しました。同様に、Stifelは目標株価を114ドルから125ドルに引き上げ、マーベルのデータセンターとAI収益の成長を強調しました。Rosenblattも目標株価を140ドルに引き上げ、同社の10月期の好調な業績とデータセンターおよびAIの堅調な需要に後押しされました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはマーベルに対する「Overweight」の格付けを維持し、目標株価を90ドルから130ドルに引き上げました。これは同社の10月期の堅調なパフォーマンス、特にデータセンター事業の好調を受けてのものです。同社はまた、マーベルのAI ASIC生産出荷量の大幅な増加と、AmazonやGoogleとのパートナーシップにおける注目すべき進展を指摘しました。
最後に、Raymond Jamesはマーベルの目標株価を90ドルから120ドルに引き上げました。これは同社の印象的な第3四半期の業績と第4四半期の見通しを受けてのものです。同社は特にAmazon Web Services（AWS）とのカスタムシリコンプロジェクトの大幅な増加と、光接続セクターにおける継続的な成功を強調しました。
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