水曜日、Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)の株式見通しがBenchmarkによって修正され、株価目標が以前の$43.00から$32.00に引き下げられましたが、買い推奨は維持されました。
同社の株価は年初来で52%以上下落し、大きな圧力に直面していますが、InvestingProの分析によると、公正価値モデルに基づいて現在は割安と示唆されています。この調整は、同社が発表した2025年のガイダンスで収益の減少が予想されたことに対応したものです。
しかし、アナリストは買い推奨を維持しており、その理由としてシリウス・サテライト・ラジオが2027年までに15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す信頼できる計画を持っていること、さらに来年末までに年間2億ドルの追加コスト削減が期待されることを挙げています。
InvestingProのデータによると、同社は9年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは4.28%で、市場の課題にもかかわらず株主還元への取り組みを示しています。
新しい株価目標は、Benchmarkのモデルをシリウス・サテライト・ラジオの最新のガイダンスに合わせて再調整したものです。今回のモデルでは、来年の収益予想を85億ドルとしており、これは同社が今年の予想として再確認した86億7,500万ドルから減少しています。
また、このモデルでは調整後EBITDAの予想を26億ドルとしており、これは今年予想される27億ドルと比較されます。フリーキャッシュフローは約10億ドルから11億5,000万ドルに増加すると予想されています。
以前のBenchmarkの2025年予想はより楽観的で、収益90億ドル、EBITDA28億ドル、フリーキャッシュフロー12億ドルでした。しかし、同社はすでに2023年と2025年で約3億5,000万ドルのコスト削減を実現しています。
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財務アップデートに加えて、シリウス・サテライト・ラジオはWayne D. Thorsenを新たな執行副社長兼最高執行責任者(COO)として即時任命したことを発表しました。ADT Inc.やGoogleなどでの実績のあるThorsenは、前執行副社長兼最高製品技術責任者のJoe Inzerilloが即時辞任したことを受け、製品・技術機能、商業活動、企業戦略を担当します。
シリウス・サテライト・ラジオのCEOであるJennifer Witzは、本日午後にニューヨークで開催されるUBSの投資家会議でさらなる詳細を発表する予定です。同社の次の決算報告は2025年1月31日に予定されています。
その他の最近のニュースでは、Sirius XM Radioは主要金融機関からの活発な動きを見せています。ゴールドマン・サックスはSiriusの株価目標を$23から$21に引き下げ、中立的な評価を維持しました。
この調整は、シリウス・サテライト・ラジオが最近発表した2024年度、2025年度、2027年度の財務ガイダンスが市場の期待を下回ったことを受けたものです。同社はまた、主力の車内サブスクリプションサービスにリソースを再配分する戦略的シフトを発表しました。
一方、BofA Securitiesはシリウス・サテライト・ラジオに対するアンダーパフォーム評価を維持し、収益の減少と同社の現在の高投資フェーズに対する懸念を指摘しました。しかし、Guggenheimはシリウス・サテライト・ラジオに対する買い推奨を再確認し、同社の新しい2025年財務予測にモデルを合わせました。
これらはシリウス・サテライト・ラジオの最近の動向であり、同社は2025年に85億ドルの収益と26億ドルの調整後EBITDAを予想しています。また、2025年までに約7億ドルの負債削減を目指し、2025年末までに年間2億ドルの追加コスト削減を実施する予定です。
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