水曜日、RBCキャピタル・マーケッツは住宅建設会社Toll Brothers Inc. (NYSE: TOL)の株式に対する見通しを調整し、目標株価を従来の143ドルから150ドルに引き上げました。同社はToll Brothers株に対するOutperform（アウトパフォーム）の格付けを維持しています。
魅力的なP/E比率10.04で取引されているToll Brothersは、年初来42.71%のリターンで強い勢いを示しています。InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値の指標に基づいてやや割安に見えており、上昇の余地があることを示唆しています。
RBCキャピタルの評価は、Toll Brothersの2025年度の1株当たり利益（EPS）が14.16ドルに上昇するという予想に基づいており、これは以前の予測から1%の増加を示しています。InvestingProのデータによると、アナリストのコンセンサスEPS予想は2025年度で14.54ドルであり、同社は「GREAT」という強固な財務健全性スコアを維持しています。
この調整は、製品の引き渡し数と平均販売価格の上昇が利益率の潜在的な低下を十分に補うと考えられることに起因しています。
RBCキャピタルの分析によると、Toll Brothersの経営陣は第1四半期の予想される粗利益率の低下を主に製品ミックスに帰しています。しかし、投資家の間にはある程度の懐疑的な見方が残っており、第2四半期が回復を示す上で重要だと考えられています。この慎重な見方にもかかわらず、Toll Brothersの製品に対する短期的な需要は、通常の季節パターンと比較して改善を示しています。
Toll Brothersは以前提供していた増加したインセンティブの一部を回収し始めたと報告されています。RBCキャピタルは業界全体の需要とインセンティブの状況に対して警戒を続けていますが、Toll Brothersの戦略的ポジショニングと同業他社と比較した場合のリターンの可能性に自信を示しています。
目標株価を150ドルに引き上げたことは、Toll Brothersの株式に対するRBCキャピタルの前向きな姿勢を示しており、同社の堅調な引き渡しと価格設定のダイナミクス、および市場の課題に対処しながら競争力を維持する能力に裏付けられています。
アナリストの目標価格が108ドルから189ドルの範囲にある中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProの詳細な調査レポートを通じて、包括的な評価分析と10以上の追加のProTipsにアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。