金曜日、バークレイズはバイキング・ホールディングス（NYSE: VIK）の格付けを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を49.00ドルに設定しました。現在46.18ドルで取引されており、52週高値の47.62ドルに近い水準にあります。InvestingProの分析によると、同社株はやや割高な可能性があります。バークレイズの分析では、バイキングの強力な予約状況は通常有利ですが、現在の経済環境下では2025年の収益成長の可能性が同業他社と比べて限定的であることが示唆されています。
バイキング・ホールディングスの現在の予約状況は引き続き好調で、2025年と2026年のコンセンサス予想を上回る可能性のある中単位のイールド成長が見込まれています。同社は過去1年間で76.93%のリターンを示し、14.14%の印象的な収益成長を達成しています。しかし、競合他社と比較して高い評価を受けていることが、株価の上昇余地を制限していると見られています。
クルーズ運営会社の財務戦略も精査されました。バイキング・ホールディングスは、多額の現金準備を維持し、潜在的な買収や陸上事業への拡大を含む事業への再投資を優先しているように見えます。バークレイズによると、このアプローチは他の主要クルーズ会社のより株主重視の戦略と比べて、株価上昇には有利ではない可能性があります。
さらにバークレイズは、バイキングの保守的な資本配分が株主還元の可能性を低下させる可能性があると指摘しています。また、同社が評価倍率の低いセクターに進出する可能性も、株価パフォーマンスにとってはそれほど有益ではない可能性があります。
要約すると、バークレイズのバイキング・ホールディングスに対する見方の修正は、利益成長の余地の減少、プレミアム評価、短期的に株主価値の最大化と一致しない可能性のある資本配分フレームワークなど、複数の要因を反映しています。
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その他の最近のニュースでは、バイキング・ホールディングス社は事業運営と財務実績において注目すべき進展を遂げています。
同社は第3四半期の予想を上回り、調整後1株当たり利益は0.89ドルで、コンセンサス予想の0.82ドルを上回りました。四半期の収益は16.8億ドルで、アナリストの予想16.7億ドルをわずかに上回りました。
さらに、バイキングは新しい外洋船バイキング・ベラで船隊を拡大しました。将来的な改造の可能性を見据えて水素対応設計されたこの船舶は、初就航シーズンに地中海と北欧を航行する予定です。
Truist Securitiesは最近、バイキング・ホールディングスの目標株価を以前の38.00ドルから49.00ドルに引き上げ、同社株に対する「ホールド」評価を維持しました。この変更は、バイキングの強力なパフォーマンス指標と、コロナ後に業界で最初に株主還元を行う可能性を反映しています。
さらに、バイキング・ホールディングスは有望な事前予約状況を示しており、2024年シーズンの95%、2025年シーズンの70%の容量がすでに販売済みです。同社の2025年の予約は、昨年の同時期の2024年予約と比較して26%高いと報告されています。
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