金曜日、レイモンド・ジェームズはナイキ（NYSE: NKE）の株式に対するMarket Performの評価を維持しました。これは同社の最近の業績と短期的な成長見通しに対する懸念を反映しています。ナイキの株価は年初来約27%下落し、77.96ドルで取引されています。
InvestingProの分析によると、ナイキは現在、短期的な収益成長に比べて高いP/E比率22.3で取引されています。金融サービス会社は、ナイキが旧在庫の処理に苦戦しており、大幅な成長を促すために必要な新しいイノベーションの迅速な拡大に疑問を呈しています。
アナリストは、ナイキが第2四半期の多くを在庫問題の対処に費やしたようであり、成長期待を上回るほど十分に解決されていない可能性があると指摘しています。これはInvestingProのデータが示す過去12ヶ月の収益2.83%減少と一致しています。
Google Trends、モバイルアプリの使用状況、前年比のプロモーション活動、フットロッカーのパフォーマンスからの洞察など、様々なチャネルからのデータは、ナイキが引き続き課題に直面していることを示唆しています。
ナイキの第2四半期の粗利益率は、プロモーション増加の影響を受けると予想されており、これはレイモンド・ジェームズのチャネルチェックの結果と一致しています。サイバー5期間中、Nike.comは前年比でより多くのプロモーションを提供し、フットロッカーもナイキとジョーダン製品のプロモーション活動を増加させました。
これらの課題にもかかわらず、アナリストは費用管理による1株当たり利益（EPS）の予想上回りの可能性を排除していません。ナイキは44.97%の粗利益率で強力な収益性指標を維持しています。
しかし、費用管理が改善したとしても、この段階でナイキの株式に対する市場センチメントを大きく変える可能性は低いと警告しています。ナイキの財務健全性と成長見通しに関するより深い洞察、12の追加ProTips、包括的な評価指標については、InvestingProの完全な分析をご確認ください。
要約すると、アナリストはナイキの転換を宣言するのは時期尚早だと考え、同社が現在の課題を乗り越えようとする中で様子見のアプローチを推奨しています。レイモンド・ジェームズの姿勢は、ナイキの株式に対して中立的な見通しを示しており、より明確な進展の兆しが現れるまで投資家に現在のポジションを維持することを提案しています。
その他の最近のニュースでは、ナイキは一連の重要な展開を見せています。同社は過去1年間の収益が500.01億ドルに減少したと報告しました。にもかかわらず、ナイキはNational Football Leagueとのパートナーシップを10年間延長すると発表し、フットボールのグローバルな普及と選手の安全性向上を目指しています。
財務分析の分野では、シティはナイキに対するBuy評価を再確認し、102.00ドルの目標株価を維持し、ナイキの2025年第2四半期の1株当たり利益が0.58ドルになると予想しています。一方、スティーフェルはナイキ株に対するHold評価を維持し、79.00ドルの目標株価を据え置きました。
ベアードは現在の課題を認識しつつも、ナイキを引き続き支持し、Outperform評価と110.00ドルの目標株価を維持しています。彼らは2026年度までに力強い回復を予想しています。さらに、ナイキはTreasure Heinleを新たな執行副社長兼最高人事責任者に任命し、リーダーシップの移行を見せています。
また、同社は四半期現金配当を8%増加すると発表し、これで23年連続の増配となりました。これらが、ナイキを巡る最近の展開であり、同社の状況を形作り続けています。
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