水曜日、バーンスタン・ソシエテ・ジェネラル・グループはアジレント・テクノロジーズ Inc. (NYSE:A)に対する「マーケット・パフォーム」の評価を維持し、目標株価を135.00ドルに据え置いた。この確認は、アジレントが火曜日に開催した2018年以来初となる投資家向け説明会を受けてのものだ。
InvestingProのデータによると、アジレントは過去12ヶ月間で54.3%の粗利益率を含む特に強力な収益性指標を持ち、財務健全性スコアは「良好」を維持している。説明会では、同社は新しい組織構造と「Ignite」変革戦略の概要を説明し、短期および長期の財務目標を再確認した。
これらの戦略的アップデートの発表にもかかわらず、アジレントの株価は市場終了時に1%未満の下落を記録し、セクター全体の動きを反映した。
InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値に近い水準で取引されており、アナリストの目標株価は135ドルから165ドルの範囲に設定されている。経営陣は2025年以降の財務ガイダンスを再確認する機会を活用し、13年連続で配当を維持してきた同社の一貫した実績によって裏付けられている。
彼らは、5-7%のコア成長率と50-100ベーシスポイントのマージン拡大を含む長期予測が2025年を含まないことを明確にし、2028年から始まる3-5年間の期間で予測されていると説明した。この見通しは、4-6%の正常化された市場成長率を前提としている。
アジレントの経営陣は、同業のWaters Corporationとは異なり、「スーパーサイクル」と呼ばれる特別な成長段階の可能性を否定することで自社を差別化している。これは、Watersの経営陣が、今後の機器交換サイクルが業界平均を大幅に上回る成長率をもたらす可能性があると示唆しているのとは対照的な立場だ。
同社の投資家向け説明会は、アジレントが戦略的イニシアチブと財務目標を投資家に直接伝える機会となった。
このイベントでは、異常な成長率につながる可能性のある特別な市場条件を予測することなく、同社の変革と成長計画へのコミットメントが強調された。
時価総額389億ドル、自己資本利益率22%と、アジレントは強固な基本的業績を示している。アジレントの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProで独占的に提供されている米国トップ1,400銘柄以上をカバーするPro Research Reportを通じて包括的な分析にアクセスできる。
投資家向け説明会後のアジレントの株価パフォーマンスと財務目標の再確認は、市場が大きな反応なく情報を吸収したことを示している。同社の安定した見通しと経営陣の保守的な成長期待姿勢は、セクターの現在のセンチメントと一致しているようだ。
その他の最近のニュースでは、アジレント・テクノロジーズ Inc.はヘルスケア診断分野で大きな進展を遂げている。同社は最近、特定のがん治療に対する患者の適格性を判断するために使用される重要なアッセイであるPD-L1 IHC 28-8 pharmDxについて、クラスCのIn Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)認証を取得した。
この認証により、アッセイが体外診断用医療機器に関する最新のEU基準を満たしていることが保証され、その安全性と信頼性に対する信頼が高まる。
アジレントはまた、2024年度第4四半期の財務結果を発表し、第4四半期の売上高が17億100万ドルだったと報告した。同社の社長兼CEOであるパレク・マクドネルは、決算説明会で同社の戦略的再編について強調した。アジレントは2025年度通期の売上高ガイダンスを67億9000万ドルから68億7000万ドルとし、報告ベースで4.3%から5.5%の成長を示している。非GAAPベースのEPSは5.54ドルから5.61ドルと予想され、5%から6%の成長を反映している。
これらの財務的進展に加えて、アジレントは組織変革を行い、その構造をLDG、AMG、ACGの3グループに分割し、それぞれの売上高は25億ドル、13億ドル、27億ドルとなっている。同社は2025年後半に市場回復において正常化された成長を予想しており、50-70ベーシスポイントの営業利益率拡大を見込んでいる。
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