水曜日、コンパス・ポイントはIris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN)の株式に対する財務見通しを更新し、株価目標を従来の$16.00から$25.00に引き上げました。
同社は、この暗号通貨マイニング企業の株式に対する「買い」評価を維持しています。現在IRENの株価は$13.73で取引されており、過去1年間で128.83%のリターンを記録しています。InvestingProのデータによると、アナリストのIRENに対する目標価格は$15から$26の範囲にあり、大きな上昇の可能性を示唆しています。
この株価目標の調整は、IRENが11月の生産量を報告し、設置容量の大幅な増加を発表したことを受けてのものです。同社は年末までにハッシュレートを現在の28 EH/sから約31 EH/sに引き上げる見込みです。
この成長は、業界トップの効率性で知られる残りの20 EH/sのS21 Proマイナーの設置計画によるものです。同社の優れた運営能力は、過去12ヶ月間の87.67%という印象的な粗利益率と119.92%の力強い収益成長に反映されています。
コンパス・ポイントは、IRENの主要ビットコインマイナーとしての地位を支えるデータセンター資産の価値を強調しています。同社の経済性は、コンパス・ポイントによれば、高性能コンピューティング（HPC）の可能性を探る業界の同業他社と比較して過小評価されている堅固なメガワットパイプラインによって支えられています。
改訂された株価目標は、修正されたCY25調整後EBITDA予測に対する9倍のEV/EBITDA倍率に基づいています。コンパス・ポイントの評価は、IRENのデータセンター資産の潜在力と、約1.4GWのサイトから約700MWのIT負荷を提供する能力を反映しています。これは、メガワット当たりの推定企業価値4.1倍という点で特に安価であり、不動産投資信託（REIT）以外の平均10倍のEV/MWと比較して注目に値します。
さらに、アナリストは、現在の予測には含まれていないものの、IRENの1.4GWのSweetwaterサイトが1株当たり約$25の追加価値を表す可能性があると指摘しています。これは、今後数年間でHyperscalerの顧客から需要が見込まれるHPC用途に転用できるという前提に基づいています。
このサイトの潜在的価値は、保守的なコストプラス8%のリース構造に基づいて評価されました。時価総額29.4億ドル、EBITDA 2,098万ドルのInvestingProの分析によると、この株式はやや過小評価されており、詳細な収益性指標や成長予測を含む14の追加の独占的な洞察が購読者に提供されています。
その他の最近のニュースでは、Iris Energy Ltd.が重要な進展を遂げています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはIris Energyの株式を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げしましたが、株価目標は$15.00に引き上げられました。
Canaccord GenuityとCantor Fitzgeraldのアナリストは、同社の低コストのビットコイン生産と増加したハッシュレート能力を強調し、強気の評価を維持しています。Iris Energyはまた、2030年満期の3億ドルの転換社債発行計画を発表し、その収益を一般的な企業目的と運転資金に充てる意向です。
同社は最近クラウドサービスに進出し、2026年に新たな1.4 GWサイトを立ち上げる予定です。Iris Energyはまた、2025年までにビットコインマイニングを50 EH/sに拡大し、データセンター容量を810MWに増加させることを目指して事業を拡大し続けています。
2025年度第1四半期の財務実績は好調で、調整後EBITDAは2.6百万カナダドル、ビットコインマイニング収益は54.3百万カナダドル、AIクラウドサービス収益は3.2百万ドルでした。これらは、Iris Energyの戦略的成長と運営効率を示す最近の進展の一部です。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。