金曜日、Bernstein SocGen GroupはLamb Weston（NYSE: LW）の株式に対するマーケットパフォーム評価を維持し、目標株価を85.00ドルに据え置きました。この株式は過去1週間で21%の急落を経験しており、InvestingProのデータによると、現在は売られ過ぎの領域にあります。
買収の噂や活動家投資家による変革要求に後押しされた最近の市場アウトパフォーマンスにもかかわらず、同社の期待外れの決算報告書は投資家の熱意を和らげると予想されています。Lamb Westonの財務結果は予想を下回り、売上高はコンセンサスを4%下回り、調整後粗利益率は予想の24.5%を下回る21.5%でした。
しかし、InvestingProの分析によると、同社は1.19の流動比率で健全な流動性を維持しており、過去12ヶ月間で9.61%の収益成長を達成しています。さらに、EBITDAはコンセンサスを14%下回り、調整後1株当たり利益（EPS）は0.66ドルと、予想の1.02ドルを大幅に下回りました。
アナリストは、Lamb Westonの粗利益に関する事前の懸念を考慮すると、結果は予想以上に懸念されると指摘しました。同社の財務見通しは大幅に下方修正され、EPSガイダンスは26%引き下げられました。経営陣は、生産能力の増加とジャガイモ需要の減少により、2025年度から2026年度にかけて運営上の課題が続くと予測しています。
現在のビジネス環境に対応するため、Lamb Westonは運営を安定させるための措置を実施しています。これには新CEOの任命も含まれます。しかし、アナリストは、これらの変更が同社の財務健全性を改善することを目的としているものの、その好影響はすぐには現れないと指摘しました。
短期的な財務は、同社が増分能力の問題とジャガイモ需要の軟化に対処する中で、引き続き圧力を受ける可能性が高いです。
アナリストがマーケットパフォーム評価と目標株価を再確認したことは、Lamb Westonの株価が投機的な市場要因に関連した最近の急騰後、その基本的価値に再び整合すると見ていることを反映しています。
InvestingProの30以上の財務指標と独自のフェアバリュー計算を含む包括的な分析によると、現在の水準で株価は割安に見えます。同社の課題に対処する取り組みは必要と考えられていますが、より長期的な時間枠で結果をもたらすと予想されています。より詳細な洞察を得て、完全なProリサーチレポートにアクセスするには、InvestingProの購読者限定でご利用いただけます。
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