金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはUS Steel (NYSE:X)の見通しを修正し、目標株価を43.00ドルから40.00ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しました。現在30.39ドルで取引されているUS Steelは、40ドルから47ドルの範囲にあるアナリストの目標を下回っています。この修正は、US Steelが2024年第4四半期のEBITDAを約1億5000万ドルと予測したことを受けたものです。これは当初の約2億2500万ドルから2億7500万ドルの範囲を下回っています。
この会社の新しい見積もりは、BMOキャピタル・マーケッツとコンセンサスの予想である2億3000万ドルと2億6600万ドルをそれぞれ下回っています。InvestingProのデータによると、3人のアナリストが最近、来期の収益予想を下方修正しています。
約2500万ドルの不足は、一部BRS2の立ち上げコスト増加によるものですが、BMOキャピタルはこれを一時的な問題と見ています。この追加費用を含めても、収益の未達成の程度はUS Steelの業界同業他社とほぼ同じです。同社は、2025年第1四半期の収益は、契約価格の影響の遅れにより抑制されると予想しています。
同社によると、この側面はすでに市場に織り込まれている可能性が高いとのことです。InvestingProのフェアバリュー分析によると、US Steelは過去12ヶ月で-10.81%の収益減少を示しているにもかかわらず、現在過小評価されています。
BMOキャピタルは、2024年第4四半期の予想を下回る業績を受けて、収益予想を下方修正しました。同社の更新された目標株価40ドルは、これらの調整とUS Steelの新年度開始時の現在の見通しを反映しています。
鉄鋼業界は、需要の変動や価格圧力など、さまざまな課題に直面しています。US Steelのような企業は、これらの状況に適応する必要があり、それがしばしば財務予測や市場期待の修正につながります。BMOキャピタルの最新の評価は、最近のセットバックにもかかわらず、US Steelの潜在的なパフォーマンスに対して慎重ながらもまだポジティブな見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、United States Steel Corporationは第4四半期の調整後EBITDAが約1億5000万ドルになると予想しており、これは以前の見積もりから下方修正されたものです。これは、同社がBig River 2施設で最初のコイル生産を達成し、40億ドル以上の成長資本投資の集大成を記したことに続くものです。しかし、U.S. SteelのCEOであるDavid B. Burrittは、鋼材価格の持続的な低迷と施設の立ち上げに関連するコストにより、四半期の調整後EBITDA指針が当初の期待を下回ったことを認めました。
その他の展開では、日本製鉄によるU.S. Steelの買収提案が様々な反応を引き起こしています。アメリカの鉄鋼製造業への潜在的な脅威を指摘して取引を拒否するよう求める米国議員グループがある一方で、3人の著名な黒人下院議員が取引を支持し、日本製鉄の鉄鋼業界への投資と雇用創出への取り組みを強調しています。
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