金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはマクドナルド（NYSE:MCD）、ドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）、スターバックス（NASDAQ:SBUX）を2025年のトップレストラン株として注目しました。同社の分析によると、来年のレストラン業界の基礎体力に課題があるにもかかわらず、これらの企業は市場機会を活かし、力強い売上成長を実現する可能性があるとしています。2,118億ドルの時価総額を誇るマクドナルドは現在、InvestingProが算出した適正価値に近い水準で取引されており、市場価格のバランスが取れていることを示唆しています。
マクドナルドは、売上モメンタムを加速させ、市場をアウトパフォームする可能性が認められています。特に、食品安全性の懸念による最近の株価下落から回復する中で注目されています。アナリストは、現在の調整局面が買い場を提供していると考えており、これは同社の堅調な3.7%の収益成長率と49年連続の配当支払いに裏付けられています。アナリストの目標株価は280ドルから360ドルの範囲で、現在の水準からの上昇余地を示唆しています。
ドミノ・ピザは、既存店売上高の堅調な成長と市場シェア獲得の多年にわたるトレンドを継続すると予想されています。この楽観的な見方は、2025年に予定されている強力な売上促進策、業務改善、そしてフランチャイジーの収益性向上の見込みに基づいています。これらの要因が、出店数の増加、収益力の向上、そして評価倍率の拡大につながる可能性があります。
スターバックスは、新CEOのブライアン・ニコルが改革戦略の詳細を明らかにし、実施し始めることで、boost を享受すると予想されています。同社は、スターバックスの株価が過小評価されており、同社の収益力が実現し、事業の軌道が改善するにつれて株価が上昇する可能性があると予測しています。
BMOキャピタル・マーケッツは防御的なスタンスを取り、歴史的水準と比較して比較的低い評価倍率を理由に、ファストフード・レストラン銘柄を選好しています。同社は、直営モデル全体の倍率にばらつきがある一方で、割引が存在する場合は基礎体力の弱さを示している可能性があると指摘しています。
2025年の消費支出とマージン機会に対する慎重な見通しが、これらの防御的なポジションを取る企業への選好を裏付けています。マクドナルドのP/E比率が25.79倍、配当利回りが2.44%である中、InvestingProの購読者は、10以上の追加の独占的な洞察と詳細な評価指標にアクセスし、より情報に基づいた投資判断を行うことができます。
その他の最近のニュースでは、マクドナルドが複数の重要な展開の焦点となっています。市場分析会社のバーンスタインは、米国のレストラン業界のレビューでマクドナルドを取り上げました。国際的なエクスポージャーを持つレストランコンセプトに対して慎重な姿勢を示しつつも、同社はマクドナルド、チポトレー・メキシカングリル、ウィングストップなどの企業に可能性を見出しており、その価値提案と業界パフォーマンスを理由に挙げています。
同時に、パイパー・サンドラーはマクドナルドに対して中立的な姿勢を維持し、着実な成長と堅調な配当利回りを指摘しています。同社は、レストラン・サブセクターにおけるリスクとリターンのバランスを認識し、格付けを変更する差し迫った必要性はないとしています。
業界全体の課題に直面する中、マクドナルドは2024年第3四半期の業績で耐性を示し、調整後1株当たり利益がわずかに増加し、配当を6%増加させたと報告しました。同社の価値提案とメニューイノベーションへの注力が、米国の既存店売上高のプラス成長に貢献しました。
また、マクドナルドUSAは2025年に「McValue」と呼ばれる新しい価値メニューの導入を発表しました。これはパーソナライズされた注文と人気商品の両方で節約を提供するように設計されています。米国疾病管理予防センター（CDC）はマクドナルドのクォーターパウンダーハンバーガーに関連するE.coli感染症の事例を終結させ、同社は人気メニュー商品の販売を再開することができました。
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