金曜日、TDカウエンはナイキ（NYSE:NKE）の株式に対して慎重な姿勢を示し、目標株価を従来の73.00ドルから69.00ドルに調整しつつ、株式の保有評価を維持しました。同社は、ナイキがアパレルおよびフットウェア市場で直面している競争上の課題を指摘し、ブランドのポジショニングが圧力を受けているものの、経営陣がこれらの問題に対処する明確な緊急性を感じていると述べています。InvestingProのデータによると、ナイキの株価は年初来27.77%下落しており、12人のアナリストが最近収益予想を下方修正しています。
ナイキの第2四半期決算は、売上高が8%減少したにもかかわらず、経営陣のガイダンスの上限に沿った結果となり、期待に応えたと認められました。この結果は、同社が事業を展開する厳しい環境を浮き彫りにしましたが、同時にリーダーシップが課題に対して積極的なアプローチを取っていることも示しました。年間売上高500.01億ドル、時価総額1,142.4億ドルを誇るナイキは、逆風にもかかわらず強固な基盤を維持しています。InvestingProの購読者は、ナイキのパフォーマンスに関する詳細な財務健全性指標と12の追加的な独占インサイトにアクセスできます。
同社の戦略的行動は加速しており、特にナイキのベテランであるエリオット・ヒルを新CEOに任命したことが注目されます。同社は、ナイキが競争力のある立場を改善し、バスケットボール以外のスポーツに再注目して市場の魅力を高めるために、直販および卸売業務の両方で大規模なグローバルな改革を行う必要性を強調しました。現在の課題にもかかわらず、ナイキは23年連続で配当を引き上げるという強力な配当実績を維持しています。
TDカウエンは、ナイキの将来の収益について懸念を表明し、2026年度の1株当たり利益（EPS）のコンセンサス予想が30%以上削減される可能性があると示唆しました。アナリストは、リスクを考慮すると、2027年度と2028年度のナイキの利払い前・税引前利益（EBIT）マージンとEPSの将来の見通しに疑問を呈しました。
レポートは、ナイキの評価に対する批判的な見方で締めくくられ、同社が直面するリスクと競争力学を考慮すると、現在の30倍を超える株価収益率が正当化されるかどうかを問いかけています。
その他の最近のニュースでは、ナイキは複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。
Truist Securitiesはナイキの目標株価を90ドルに修正し、買い評価を維持しています。Williams Tradingもナイキの目標を93ドルに引き下げ、同じく買い評価を維持しています。同社はナイキのEPS予想を修正し、2025年度EPSを2.69ドルから2.07ドルに、2026年度EPSを3.34ドルから3.08ドルに引き下げました。
KeyBanc Capital Marketsはナイキに対するセクターウェイト評価を維持し、前年同期比8%の減収にもかかわらず、第2四半期の結果が予想を上回ったと指摘しています。Needhamはナイキの買い評価と84.00ドルの目標株価を再確認し、ナイキのEPS予想を2025年度は2.00ドル、2026年度は2.48ドル、2027年度は3.00ドルに調整しました。
BofA Securitiesはナイキの目標株価を従来の95ドルから90ドルに引き下げ、買い評価を再確認しました。同社は、在庫がクリーンになることで、ナイキがより効果的に新製品を導入できるようになると考えています。
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