金曜日、トゥルーイスト証券はナイキ(NYSE:NKE)の見通しを調整し、目標株価を従来の97ドルから90ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しました。この調整は、ナイキの株価が市場終了後に約0.5%の小幅な下落を見せ、これはS&P 500の動きとほぼ同様でした。
目標株価の修正は、新CEOのエリオット・ヒルが会社の業務を立て直す取り組みを強化したことにより予想される短期的な課題を反映しています。これらの取り組みは、2025年度下半期（2HF25）の財務見通しにさらなる圧力をかけると予想されています。
これらの直近の課題にもかかわらず、同社は、ナイキの現在の戦略と保守的なガイダンスが将来的に予想を上回る機会や予測を上方修正する可能性につながると考えています。InvestingProの分析によると、ナイキは2.36の流動比率と適度な負債水準で強固な財務健全性を維持していますが、アナリストは今年度の売上減少を予想しています。
トゥルーイスト証券のアナリストは、事業立て直し戦略の潜在的な利点について楽観的な見方を示し、3つの重要な結果を強調しました：将来の財務予測を上回り、上方修正する可能性、2026年度のより容易な前年比較の創出、そしてナイキの成長回帰とプレミアムな市場ポジションへの復帰の加速です。
その他の最近のニュースでは、ナイキはアナリストの目標株価の一連の調整を目にしています。スティーフェルは、2027年度の1株当たり利益（EPS）を2.88ドルと予想し、ナイキの目標株価を75ドルに引き下げましたが、ホールド評価は維持しました。同社はまた、ナイキの粗利益率が大幅に低下すると指摘しています。一方、TDコーエンは目標株価を73ドルから69ドルに引き下げ、同じくホールド評価を維持し、ナイキの2026年度EPSの潜在的な引き下げについて懸念を表明しました。
トゥルーイスト証券はナイキの目標株価を97ドルから90ドルに修正し、買い推奨を維持しました。ウィリアムズ・トレーディングは目標株価を97ドルから93ドルに引き下げ、買い推奨を維持し、2025年度と2026年度のEPS予想を修正しました。
リーダーシップの面では、ナイキは最近、新CEOのエリオット・ヒルを迎え入れました。彼はブランドのスポーツとアスレチシズムにおけるルーツを再確立することを目指しています。同社はまた、パーソナライズされたショッピング体験を提供し、市場シェアを拡大するために、直接消費者向けチャネルの強化に注力しています。
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