金曜日、金融サービス会社のStifelは、Lamb Weston（NYSE: LW）の株式見通しを調整し、目標株価を80.00ドルから68.00ドルに引き下げました。ただし、同社株に対するHold（保有）の評価は維持しています。InvestingProのデータによると、過去1週間で21%以上下落した同社株は、現在61.81ドルで取引されており、最近の終値78.22ドルから大幅に下落しています。この決定は、Lamb Westonが期待を下回る四半期決算を報告したことを受けてのものです。
同社のEBITDAは25%減少して2億8200万ドルとなり、Stifelの予想を5000万ドル下回りました。InvestingProのデータによると、同社の全体的な財務健全性スコアは「良好」を維持していますが、この業績不振は予想を下回る売上高と、予想を大幅に下回る25.11%の粗利益率によるものとされ、販売量の減少による影響や業務効率の低下などの継続的な課題を反映しています。
Lamb Westonはまた、将来の収益見通しを下方修正し、2025年度のEBITDA予想を以前の予測から1億9000万ドル引き下げました。同社は、販売量の回復が遅れることや価格圧力が追加されることを考慮し、下半期の収益がより弱くなると予想しています。これらの課題に対応するため、Lamb Westonは事業再構築計画を実施し、生産能力を縮小しています。
さらに、リーダーシップの変更も予定されており、現在の最高執行責任者（COO）であるMichael Smithが、1月初旬にTom Wernerから最高経営責任者（CEO）および社長の役職を引き継ぐ予定です。また、同社はアクティビスト投資家のJanaから取締役会への代表者派遣や潜在的な売却の検討を求める圧力も継続して受けています。InvestingProの分析によると、同社株はP/E比率24.39で取引されているにもかかわらず、割安に見えるとのことです。
StifelはLamb Westonがユニークな資産であると考えていますが、現在の事業圧力により、大幅なプレミアムでの売却の可能性は低下していると見ています。InvestingProの購読者は、Lamb Westonの現在の市場ポジションと将来の見通しに関する6つの追加の重要な洞察にアクセスできます。
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