金曜日、TDカウエンはFedEx Corporation (NYSE:FDX)の見通しを調整し、株価目標を従来の328ドルから337ドルに引き上げました。同社は株式に対してBuy（買い）評価を維持しています。現在の時価総額は約670億ドル、P/E比率は16.9倍で、InvestingProの分析によると、FedExの株価のボラティリティは顕著に低いとされています。
この見直しは、FedExが木曜日の決算発表で貨物事業のスピンオフを発表したことを受けてのものです。この戦略的な動きにより、同社は収益ベースで最大の公開LTL（小口混載）キャリアとなる位置づけとなります。
TDカウエンのアナリストは、スピンオフによる価値創造の可能性を強調し、これが同社の主要事業の弱い業績と、市場がほぼ予想していた予測の引き下げを十分に補うと指摘しています。
これらの課題にもかかわらず、FedExはコスト管理能力が評価されており、四半期ごとのコスト削減の改善が注目されています。InvestingProによる同社の財務健全性スコアは「FAIR（適正）」と評価されており、特に収益性指標で高い評価を得ています。FedExは23年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元を示しています。
337ドルへの株価目標の調整は、部分合計（SOTP）評価の結果であり、これによりFedExの業界ピアの評価により近づきました。アナリストの声明は、より広範な事業上の逆風の中で、同社がコントロール可能な事項に対して積極的な措置を講じていることを強調しています。
FedExの貨物部門分離という戦略的決定は、同社と株主にとってさらなる価値を引き出す重要なステップとして見られています。この動きは、LTL輸送市場の競争環境を再形成するという点で特に重要です。
337ドルという新しい株価目標は、現在の課題を乗り越え、貨物事業のスピンオフによってもたらされる機会を活用するFedExの能力に対するTDカウエンの信頼を反映しています。Buy評価は、同社が現時点で有利な投資機会であると見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、FedExは第2四半期の結果とLTL貨物事業の計画されたスピンオフの発表を受けて、複数のアナリストによる調整の焦点となっています。BMOキャピタルは、同社のコスト削減イニシアチブとLTLセグメントの戦略的分離を認め、株価目標を330ドルに引き上げました。
ステフェンズは、FedEx Expressの収益性の向上と貨物セグメントの軟調な収益を理由に、FedExの目標を345ドルに引き下げましたが、Overweight（オーバーウェイト）評価を維持しています。バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループは、貨物セグメントの課題と今後のスピンオフコストによる複雑な状況を認識しつつ、FedExの目標を320ドルにわずかに引き上げました。ループ・キャピタルはFedExをBuyにアップグレードし、目標を大幅に365ドルに引き上げ、運営効率とLTL貨物事業のスピンオフから予想される利益を考慮に入れています。
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